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项目 余额 说明 库存现金 　 　 银行存款 　 　 其他货币资金 　 　 项目 余额 说明 现金日记账 　 　 银行日记账 　 　 明细账 辅助台帐 财务人员移交清册 岗位名称： 交接日期： 一、货币资金类二、账簿类第?1?页?共?5 一、货币资金类 二、账簿类 项目 交接内容 说明 银行对账单 　 　 现金盘点表 　 　 资金日报表 　 　 资金周报表 　 　 财务月度说明 三项费用报表 其他 项目 交接内容 说明 开户许可证 　 　 贷款卡 　 　 税务登记证 　 　 其他 三、报表类四、证件类第?2?页?共?5? 三、报表类 四、证件类 项目 交接内容 说明 印章 　 　 保险柜及钥匙 　 　 网上银行 　 　 电子狗 项目 交接内容 说明 空白票据 　 　 作废支票 支票购买领用 登记簿 　 　 项目 交接内容 说明 本年度预算 　 　 本年度预算执行 　 　 五、票据类六、其他类七、预算类第?3?页?共?5 五、票据类 六、其他类 七、预算类 项目 交接内容 说明 　 　 　 项目 交接内容 说明 　 　 　 项目 交接内容 说明 　 　 　 项目 交接内容 说明 　 　 　 预算台帐 　 　 其他 八、测算类九、纳税类十、融资类十一、??? 未决事项第?4?页? 八、测算类 九、纳税类 十、融资类 十一、??? 未决事项 移交人： 职务： 监交人： 职务： 接受人：