网上报销流程说明.docx

一、员工报销流程........................................................................................................................... 1 二、主管领导审批流程................................................................................................................... 4 一、员工报销流程 1、登录信息平台→行政管理→费用管理→费用报销→进入费用报销界面 2、填写报销申请 ①?右上角选择报销方式（现金、电汇、支票、贷记赁证），填写附件张数 ②?选择报销部门，选择姓名，报销人系统默认为填表人 ③?填写报销日期，可修改，系统默认为当天 ④?选择费用大类→选择费用细类，填写报销金额 ⑤?填写备注栏，表明物品用途 ⑥?若跨部门报销，在拆分到其他部门框内打勾，并选择费用部门 ⑦?点击添加按钮，则系统自动生成报销信息、金额、计算金额合计以及显示大写金额 ⑧?若填写错误可点击红色?X?删除，并进行重新填写 ⑨?若有多条可进行如上步骤进行多次添加 ⑩?所有项目填写完毕后点击申请按钮，系统提示操作成功 3、撤销申请 申请完毕后，若需撤销申请，按删除按钮 4、申请成功后，系统会显示流程编号，请将报销发票订在一起，并在首张发票右上角填写 报销流程编号，将报销发票送至部门经理处审核 5、审核完成后，系统会自动发送邮件到员工?NOTES?信箱进行提示 6、报销赁证最终签审完毕后，管理部通知到员工，员工至财务部进行报销 ＜返回目录＞ 二、主管领导审批流程 1、?主管领导收到下属提交的原始报销赁证，审批权限如下： ①部门员工→部门负责人→公司分管领导→总经理 ②部门负责人→部门副经理（若有）→公司分管领导→总经理 ③副总经理/总经理助理→总经理 ④总经理→副总经理/总经理助理 2、?登录信息平台→点击右上角红色勾标志→进入费用报销审核界面 3、?进行审核 ①选择与原始赁证报销流程编号相符的流程点击进入 ②根据报销信息与提交的原始凭证进行核对审批，审批同意或拒绝，可填写拒绝理由 ③审批同意后，系统提示操作成功，点击打印按钮 ④审批后，可撤销 ⑤系统显示打印预览，点击打印按钮进行打印 ⑥打印成功后，在部门主管（或公司领导）栏内签字 ⑦将报销单和原始凭证对号无误后夹在一起，提交管理部进行流转 ＜返回目录＞