甲骨文(oracle)全面预算管理.pptVIP

利用信息化手段助力企业全面预算管理 Oracle 公司资深咨询顾问 彭新 全面预算管理是企业绩效管理中的重要一环 建立多套执行方法、资源配置、盈利模型 在不同模型中模拟，确定重大举措 战略目标分解 财务预算 业务计划 滚动预测 战略地图 平衡计分卡 关键成功要素 KPI指标 行业指标与标杆 趋势分析 赢利性分析 运营效率分析 法定报告 管理报告 合规性报告 绩效计分卡报告 目标设定 业务 建模 计划 预算 多维 分析 报表 合并 财务与业务运营 收入、利润与关键绩效指标 效率与利用率 执行与 监控 企业绩效 管理闭环 预算起到了上传下达的作用，并作为绩效考核的基础 市场环境 战略 流程和KPI 目标/考核指标 执行措施 (业务流程、成本、利益、主要绩效考核指标、负责人) 业务管理 管理报告 主要流程 业绩考核指标 战略规划 (5－10年) 业务计划 (3－5年) 年度预算 (1年) 目标数据 差异分析 滚动预测 （未来3个季度） 1 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 企业全面预算管理解决方案流程 根据企业外部环境和内部的能力制定公司战略 将战略细化到目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行措施,包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门 根据确认的业务计划编制预算 预算执行过程中的监控 定期对预算执行情况进行检查，将预算数据和实际数据进行差异分析找