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ERP-SAP_FICO_SAP应付账款AR操作手册_v1.0
[应付账款操作手册]
应付账款操作手册
目录
1. 有采购订单的供应商发票录入 3
1.1. 供应商发票校验 3
1.2. 供应商发票显示 7
1.3. 冲销发票校验 9
1.4. 供应商冻结发票下达 10
2. 无采购订单的供应商发票录入 12
2.1 无采购订单的供应商发票录入 13
2.2 无采购订单的供应商贷项凭证录入 16
3. 供应商特别总账业务 18
3.1 供应商特别总账业务记账（以其他应付款为例） 18
3.2 供应商预付款输入 22
3.3 供应商预付款清算 23
3.4 供应商预付款请求 26
4. 供应商付款 30
4.1 供应商手工付款 30
4.2 供应商自动付款 42
4.3 下载银行付款文件 50
4.4 供应商清帐 51
4.5 供应商与供应商(客户)转账 54
5. 供应商报表查询 61
5.1 供应商余额查询 61
5.2 供应商行项目查询 64
5.3 以本币计的供应商余额显示 67
5.4 应付账龄分析表 69
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应付账款操作手册
1. 有采购订单的供应商发票录入
在系统内供应商的发票录入有两种情况：有采购订单的供应商发票录入和无采购订单的供
应商发票录入，如果采购业务在系统内有相应的采购订单记录，并进行相应的收货记录，
当供应商开来发票时，财务对供应商发票进行入账，我们把这类业务叫做有采购订单的供
应商发票录入
1.1. 供应商发票校验
SAP 菜单 后勤物料管理后勤发票校验凭证输入输入发票
事务代码 MIRO
功能说明 对有采购订单的供应商发票进行校验
在事务代码框输入MIRO,回车进入下界面，输入红色标记信息
1
2
4
3
5
项次 输入字段名称 类型 输入内容
1 业务处理 必输 系统默认，如果是红色发票的
Page 3
应付账款操作手册
话，注意手工修改为“贷方凭
证”。
2 发票日期 必输 发票的日期
3 过账日期 必输 会计凭证过账的日期
4 参照 必输 具体输入内容没有规定，根据情
况填写即可。
5 采购订单 必输 输入要校验的采购订单号码，如
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