ERP-SAP_FICO_年结系统操作手册.pdfVIP

1.1.1 系统操作— 打开特殊记账期间 1.1.1.1 操作范例 打开13 到16 月的记账期间。 特殊记账期间的设定是为了便于审计完毕后进行调账使用的期间，便于分 辨正常期间的记账和调整记账，企业可以根据自己的需要来使用。 1.1.1.2 系统菜单及事务代码 菜单路径 分公司代码做OB52 事务代码 OB52 1.1.1.3 操作步骤 (1) 在事物代码输入框中填写ZFIRP065 ，回车： 和月结的操作步骤一样，请参考月结步骤。 (2) 根据实际情况打开特殊期间即可，例如打开13-16 月的期间，则把把 “＋”、“A ”、“D ”、“K ”、“M ”、“S”的期间改为2013.13- 2013-16。 1.1.1.4 结论 特殊会计期间已经打开。 1.1.1.5 备注 各企业在年末完成审计前年报报表出具后，原则上就不允许打开第12 账期 进行账务调整。针对各企业出具完审计前年报报表后所涉及的财务及报表调整 工作可以根据业务的不同放入13、14、15、16 四个特殊期间里，特殊期间具体 使用方法如下： 1）关于第13 账期的使用规范 企业完成审计前年报后，ERP 系统13 账期适用于如下业务情景：  审计调整事项  总部要求调整到年终决算报表的事项，如年末资金清算等  完成审计前年报出具后的其他需反映在年终决算报表的调整事项 2 ）关于第14 账期的使用规范 企业完成审计调整及其他相关的调整业务后，ERP 系统14 账期适用如下业 务情景：  储量评估调整 3 ）关于第16 账期的使用规范 企业完成其他相关调整业务后，ERP 系统16 账期适用于如下业务情景：  会计政策变更追溯调整年初数;  调整年初数组织结构变更（适用于次年1 月1 日的组织结构变更） 由于现在没有相应的调整项目，所以第15 账期暂不使用。特殊调整在四个 账期的具体分配如下； 特殊期间 XX 集团特殊调整 13 期间 审计调整事项、年终决算报表调整事项 特殊期间 XX 集团特殊调整 14 期间 储量评估调整 15 期间 会计政策变更追溯调整年初数； 16 期间 调整年初数组织结构变更（适用于次年1 月1 日的组织结构 变更） 1.1.2 系统操作— 固定资产财务年度更改 1.1.2.1 操作范例 更改资产的财务年度。 当每年12 月的月结完毕后，要进行固定资产财务年度的更改，只有开了 新的资产年度才可以在新的资产年度录入资产类凭证。 1.1.2.2 系统菜单及事务代码 菜单路径 会计核算 - 财务会计 - 固定资产 - 定期处理 - 会计年度更改 事务代码 AJRW 1.1.2.3 操作步骤 (1) 在事物代码输入框中填写AJRW ，回车： (2) 输入公司代码和会计年度，测试运行。 (3) 无误后，去掉测试运行，点击“程序”— “后台执行”： (4) 点击“程序”— “后台执行”，进入下列界面： (5) 选择输出设备，点击 或回车,进入下列界面： (6) 点击 后，再点击 保存，系统后台执行资产会计年度变 更。 1.1.2.4 结论 资产会计年度变更。 1.1.2.5 备注 1.1.3 系统操作—资产余额结转 1.1.3.1 操作范例 将资产余额结转至下一会计年度。 资产会计年终结算，在变更新的会计年度同时，还需要对过去的资产会计 年度结算，结转资产余额到新的会计年度，可以先做资产年度更改，等核对完 毕资产的相关折旧信息后再做资产余额的结转。