一章现金管理培训讲学.pptVIP

【教学目的与要求】 系统地学习查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法。 掌握：查询日记账、资金日报表的方法以及银行对账的方法 了解：支票登记簿的作用和登记方法。 3.1 查询日记账 3.2 银行对账 3.1 查询日记账 3.1.1 启动系统管理 例3-1 由CW0ZG(朱湘 口令为123456)查询2011年1月的银行存款日记账。 提示： 在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，将显示“当前合计”、“当：前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。 查询日记账时还可以双击某行或单击“凭证”按钮，查看相应的凭证，单击“总账”按钮可以查看此科目的三栏式总账。 现金日记账与银行存款日记账的查询操作基本相同。 3.1 查询日记账 3.1.3 支票登记簿 提示： 领用日期和支票号必须输入，其他内容可以不输入。 报销日期不能在领用日期之前。 已报销的支票可以成批删除。 3.2 银行对账 3.2.1 录入银行对账期初数据 例3-3 由CHKJ(陈惠 口令为123456)进行银行对账。银行对账的启用日期为：2011年1月1日。单位日记账最后一次银行对账期末余额为293?230，没有未达账项；银行对账单中最后一次银行对账期末余额为286?966元，企业已收但银行未收的未达账项为2?300元和18