SAP_FI初级培训教材.ppt

知识回顾Knowledge Review * 是否需要在“公司科目表”上加一级“集团科目表”？ * 是否需要在“公司科目表”上加一级“集团科目表”？ * 是否需要在“公司科目表”上加一级“集团科目表”？ * 是否需要在“公司科目表”上加一级“集团科目表”？ * 是否需要在“公司科目表”上加一级“集团科目表”？ * 字段状态组 * 没用预制凭证的话，凭证号作废。 R/3 4.0 Financial Accounting Version 1.1 SAP Academy | Coopers | SAP | Lybrand | Centre of Excellence R/3 System Rel. 4.0 * * * Example: Asset number 1000000-0000 1994 acquistion values USD 1,000 depreciation from 03/06/94 depreciation key CN01 Cost center 1000 Asset number 1000000-0001 1995 acquisition values USD 1,000 Depreciation from 03/06/1995 depreciation key CN01 Cost center 1000 问题：您的组织中谁考虑客户的信用限额？ 是财务还是销售？ 信用管理： 这是SAP中财务管理和销售模块最伟大的集成！ 应收帐：信用管理 信用控制范围是SAP系统中的一种组织单位，您可以用来设置和控制客户的信用限额 您能够针对每个控制范围或每个客户设置信用限额 公司代码和信用控制范围的关系是多对一的。 每个信用控制范围有一种货币 应收帐：信用管理 COMPAQ CC area: CEUP CC area: CUSA CC area: CHNA Ccode: CNA1 Ccode: USA1 Ccode: SCOL Ccode: FRAN Customer A Customer A Customer C Customer B Customer C Customer B Customer C 应收帐：信用管理 应收帐：信用管理 客户 TEST 当前分配的信用限额 总金额(该范围内): 500,000 最大单独现额（对任何范围): 500,000 信用控制范围: CHNA 最大许可信用限额 总金额(跨所有范围): 2,000,000 单个现额(对任何范围): 500,000 货币: RMB 应收帐：信用管理 以下数据每次被在信用控制范围内录入客户帐户时将被更新: 发票 付款 销售订单价值 特别总帐交易 (定金) 被标记为信用限额有关 应收帐：回顾 销售循环 客户主数据 发票 收款清帐 帐龄分析 客户信用限额管理 练习 5.1 目的：学会如何创建客户主数据 在应收账款模块中创建一个客户 提示：使用科目组中一般客户，客户代码—199999999，公司代码1000 实际结果：产生一个客户，记下客户代码 5.2 目的：学会在系统中处理无销售订单的客户发票 输入一张无销售订单的客户发票 提示：使用练习5.1 创建的客户 发生业务：运输收入 总账科目用5102990200 金额：2000 实际结果：产生一张财务凭证 5.3目的：学会在系统中进行收款处理 在系统中输入一张收款凭证 提示：使用练习5.2输入的发票，对该客户进行收款处理 实际结果：产生一张收款的财务凭证 练习 5.4 目的：学会在系统中进行应收汇票的处理 在系统中输入收到客户银行承兑汇票的凭证 提示：参照练习5.2 输入一张发票，收到该客户的银行承兑汇票一张 出票日期：2002/8/19 三个月到期 实际结果：产生一张清账的财务凭证 5.5 目的：学会在系统中对客户的预收款进行处理 在系统中输入对客户预收款的凭证，输入发票，再对该客户进行清账 提示：使用练习5.1创建的客户，预收该客户1000元 参照练习5.2输入发票，金额2000元,收客户的余款，并对预收款进行清账 结果：产生三张财务凭证 5.6 目的：学会在系统中对无销售订单的客户发票进行冲销 在系统中输入一张无销售订单的客户发票，再对该凭证进行冲销 提示：使用练习4.1创建的客户，参照练习4.2输入一张发票，记下凭证号 对该凭证进行冲销 结果：产生一张冲销凭证 练习 5.7 目的：学会在系统中对收款凭证进行冲销 在系统中对一张收款凭证进行冲销 提示：对练习5.3产生的收款凭证进行冲销 结果：产生一张冲销凭证 5.