道路改建工程PPP项目投资计划及融资方案.doc

道路改建工程PPP项目投资计划及融资方案 ：项目投资 ：投资规模及构成 本项目工可估算总投资约为110556.73万元，由乙方通过投入项目资本金和市场化融资解决。 项目资本金占总投资的比例为20%，即项目资本金约为22115.76万元（项目公司注册资本金为项目资本金的30%），来源为股东现金出资，其中政府出资代表以货币出资10%，约2211.58万元，社会资本以货币出资90%，约19904.18万元。本项目资本金用于项目前期费用支付、建设期投资等。项目公司的注册资本必须采用货币资金形式，采用认缴制。项目公司成立后社会资本不得抽逃或变相抽逃资金。项目资本金应由项目公司股东各方根据出资比例在项目公司成立后50日内一次性到位30%，其余项目资本金随工程进度及融资需求以货币资金形式同步到位。政府方和社会资本方必须按时足额缴纳资本金，不得以项目资本金设置任何担保，不得以债务性资金充当资本金或以由第三方代持社会资本方在项目公司的股份的方式缴纳资本金。 ：融资方案 ：融资规模 项目融资额占本项目总投资的80%，约88440.97万元，由项目公司通过向银行等市场化融资方式予以解决。项目公司向政府相关部门报送融资方案，经甲方和财政局书面同意，项目公司可就本项目收益权及相关权益向第三方进行质押、设置其他担保权益或进行结构化融资，确保本项目的资金顺利到位。 ：融资条件 项目公司应向甲方提交书面的融资方案