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经营分析报告 2011.9 目 录 §1 市场背景?..................................................................................................................................................2 §2 合并损益?..................................................................................................................................................3 §3 营收分析?..................................................................................................................................................3 §4 费用分析?..................................................................................................................................................6 §5 资产负债?..................................................................................................................................................9 §6 存货分析?................................................................................................................................................13 §7 总结?........................................................................................................................................................18 第?2?页?共?1919?页 §1?市场背景 ,目前我国已经形成了江西景德镇、湖南醴陵、山东淄博、江苏宜兴、河北唐山、邯郸、福建德化、辽 宁海城和广东佛山、潮安、大埔、饶平等?12?处主要陶瓷产区,全国各省、自治区、直辖市除西藏外均有陶 瓷生产企业。陶瓷工业己形成布局比较合理,重点产区、原辅材料工业、加工工业、科研教育等基本配套 的行业体系 但是纵观全国，劳动力成本高、矿产资源不足、又以昂贵的天然气为能源等原因，加上整个陶瓷行 业入门门槛极低、无序发展、产能严重供过于求，市场竞争异常激烈。 在这样的大环境中，我们要想站稳脚跟，必须发展高技术陶瓷，延伸价值链，生产运营成本，提高产 品附加值 §2?合并损益 第?3?页?共?1919?页 §3?营收分析 观看全年趋势，六月份为高峰期，主营业务收入为?6,693?万元，2?月份为低谷，收入为?2,001?万元.至 本年?6?月起，营业额为逐月下降趋势。 本月合并营业收入?3,830?万元，环比下降?20%。其中集团公司中主要利润创造分公司收入下降比较 第?4?页?共?1919?页 大，如深圳实业、深圳瓷业、瑞琼颜料分别环比下降为?29%、30%、32%。 本年累计营业收入?34,760?万元。 瓷业公司内部交易份额占整体营收?60%以上，影响公司整体经营状况影响较大。本月因内部交易比 上月减少，故致使整体营收状况下降。 实业营业收入主要受内销影响，本期内销比上期减少?713?万元，出口份额基本变化不大。 瑞琼颜料内交及外销分别比上个月下降?28?万、211?万，下滑较大。 酒店礼品及四川永丰源本月收入表现较好，比上月增加?44%、89% 集团合并主营业务收入为?3,830?万元，营业外收入为?85?万元，分别占当期营业收入的?98%、2%。 利润分析 第?5?页?共?1919?页 至目前为止，2?月-4?月存在亏损，6?月份净利润最高，为?1,693?万元，6?月后期利润短期波动，与本月 降至?625?万。 本期合并利润?625?万元，利润率