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物资出入管理制度及流程 一、目的与适用范围 1、目的 为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制 定本制度。 2、适用范围 本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括 公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅 助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。 二、管理职责 3、管理部门 综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制 定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门， 负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工 作。 4、其他部门 其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资 进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。 5、保安人员 保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手 续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出 公司。 三、物资进出司管理规定 6、物资出司管理规定 6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物 资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行； 6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包 括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出 司原因等，如物资较多须另附物资清单； 6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执 行部门会签； 6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。 6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车 带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查 验执红色通行证以外的所有车辆。 6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明 预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管 理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对 仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。 6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相 关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单 至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。 6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物 资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好 《物资放行凭证》。 7、物资入司管理规定 7.1?所有运送物资的货车由北门进入公司。 7.2?保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本 司卸货的其他物资，以备出司时核对。 四、奖惩措施 8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难 保安，对不执行上述规定者，处以当事人?50—100?元的罚款。 若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者， 依据情节轻重处以?200—500?元的罚款，情节严重者，交公 安机关处理。 9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予?50—100 元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的 门卫人员按罚款金额的?20％给予奖励。 10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予 100—500?元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举 报者按罚款金额的?20％进行奖励。 五、附 则 11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定 相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定 另行通知。 12、本规定的解释权归综合办公室。