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过单业务流程及付款业务说明 公司财务部 2016.11 INFU Financial Department 目录页 CONTENTS PAGE 1 2 过单业务流程 付款业务说明 过单业务流程 正常过单（公司进行供货）： 销售填写《项目采购资金报备表》写邮件报送给总经理，总经理审批后将邮件回复给销售 并抄送财务，财务做项目资金报备登记 销售填写《项目采购需求表》写邮件给财务，财务核实无误后转发邮件给采购王敏，王敏 据此办理订货事宜进行采购。 需要支付给中间商的款项，不需进行采购流程，直接找财务敬瑞香办理报备登记。 过单业务流程 纯过单（公司不供货）： 押单开票前：需要本部门经理在押单上签字，本部门经理不在时由总经理签字， 无签字的押单，财务不做开票处理 押单开票时：找财务（敬瑞香）办理纯过单报备登记 押单报备后：财务进行开票 款项到账后：由财务进行款项支付的办理 过单业务流程 纯过单（公司不供货）报备需要提交的资料 部门经理或总经理签字后的出库单（押单） 与中间商签订的背靠背协议 提供需要给中间商支付款项的金额及支付方式： 中间商提供进项发票 ： 进项发票 供货合同