保函所需资料.docxVIP

本次保函业务需提供资料 一、基础资料 ＊1、经年检的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）、复印 贷款卡（年检记录）、印鉴卡、开户证明（以及我行开户账号），公司章程、验资报 告、通过环保、消防验收证明等资料，属于特殊行业的需提供相关行政部门批准 的特殊行业经营许可证； ＊2、近三年和最近一期及相对应的上年期报表；对上年度及近一期报表的重要 科目或变动较大科目，如应收帐款、存货、固定资产、短期借款、应付帐款、其他 应付帐款等科目组成明细说明。如有审计报告则请提供审计报告。 3、法定代表人证明、简历、身份证、签字样本，主要经营者简介（如：学识、经历、 业绩、经营管理能力、合作情况等）,公司股东/董事会成员的签字样本； 4、股东简介、股东经济实力证明资料； 二、业务资料 1、开立保函业务申请书（附件?1） 2、开立保函股东会决议（附件?2） 3、开立保函的合同文本复印件（复印件须加盖公章），合同中必须有 关于开立本笔保函的规定等重要条款。 4、保函手续费：按保函金额的?0.5%/年，即可按季收取该费用。 5、开立保函协议（附件?3）——签字、盖公章、骑缝章，一式两份 附件?1： 担保业务申请书 中国工商银行股份有限公司清远分行： 根据下述（1）， （1）我公司与 签订的编号为 的商务合同， （2） 项目招投标活动， 我公司特请贵行开立保函/备用信用证，其主要条款如下： 1、?担保种类： 2、?担保受益人（全称及详细地址）： 3、?担保币种及金额：人民币 （大写） 4、?担保有效期：至 年 月 日 5、?付款条件：按保函约定； 6、?其他条款： 无 我公司在此承诺，同意按照贵行的要求办理有关手续。 附：保函格式 申请人（公章）： 法定代表人/授权代理人： 地址： 电话： 年 月 日 附件?2： 股东会决议 本公司于 年 月 日召开全体股东会议，同意以本公司 XXXXXX?抵押向中国工商银行股份有限公司清远分行申请开立保函 万元，受益人为 。 我公司承诺在中国工商银行股份有限公司清远分行融资全部还 清前，不以我公司有效资产向他人设定抵押和对外提供担保，如若在 办理抵押及对外提供担保之前，须征得中国工商银行股份有限公司清 远分行的同意。 本次股东会的决议程序及决议内容符合公司法以及本公司章程 的规定，效力合法。 股东会成员签章： XXX?公司 年 月 日 附件三： 编号： 开?立?保?函?/?备?用?信?用?证?协?议 特别提示：本协议系双方在平等、自愿的基础上依法协商订立， 所有协议条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲 方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容 予以充分注意。 甲方：中国工商银行?股份有限公司清远分行 住所（地址）： 清远市桥北一路一号 负责人： 梅超 乙方： 住所（地址）： 法定代表人： 乙方因本协议第一条的需要，特向甲方申请出具保函/备用信用 证。甲方同意为乙方提供担保。为明确双方的权利、义务，根据《中华 人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律规定， 甲、乙双方经平等协商一致，订立本协议。 第一条 担保用途 乙方申请甲方出具的保函/备用信用证用于以下用途： （合 同编号： ）需要 第二条 主要担保条款 2.1?乙方申请甲方出具的保函/备用信用证的主要条款包括： （1）?种类： （2）?受益人： 名称： 地址： 联系人： 联系电话： （3）?金额：?人民币?（币种） ； （4）?担保期限：自 年 月 日起至 年 月 日 止。 （5）?付款条件：按保函原件约定 （6）?其它主要条款：按保函原件约定 2.2 保函/备用信用证样本见附件。双方同意，如最终出具的保 函/备用信用证与本条所述之条款不一致，以最终出具的保函/备用信 用证内容为准。 第三条 担保费 3.1?本协议项下担保费率为担保余额的 5 ‰/年，最低为 元。 3.2?乙方按下述第 种方式支付担保费： （1）?在甲方出具保函/备用信用证前一次性支付。 （2）?按季支付，第一期担保费乙方应于甲方出具保函/备用信用 证之前向甲方支付。保函/备用信用证出具后，乙方应于每季度末月 的?20?日（遇法定节假日顺延）将该期担保费存入甲方指定账户。担保 到期，乙方应于到期日付清担保费。 （3）其他支付方式： 3.3 担保期限或担保剩余期限不足一个季度的，按一个季度计 收。 第四条 保证金和反担保 4.1 乙方应在甲方指定的营业机构开立保证金账户，存入 人民币（币种）?零?（大写）元的保证金，作为质押担保。 4.2 对担保金额与保证金的差额部分，甲方有权要求乙方提供 令甲方满意的其他反担保。反担保合同另行签订。 4.3?乙方为其在本协议项下义务的履行向甲方提供最高额担保 的，最高额担保合同名称为 ，编号为 .