公司理财8营运资本管理.pptVIP

第八章 营运资本管理;一、营运资本管理概述;1、营运资本的定义;作用——提供流动性;净营运资本的含义;营运资本的融通;现金;二、现金管理;持有现金的目的;公司为了维持正常的经营，必须满足上述不同的现金需求，那么，在某一特定时刻，公司到底应当持有多少现金呢？ ;现金管理内容与目的;目标现金余额模型;考虑的因素;目标现金余额的确定;不同选择的机会成本;Baumol模型;现金余额Q;Baumol模型的局限性;Miller-Orr模型;Z;Miller-Orr模型（续）;Miller-Orr模型的意义;算例;现金的日常收支管理;浮差（Floating，浮存）;浮差管理：早收晚支;投资有价证券;三、存货管理;一、公司持有存货的动机和成本;;经济订货批量模型;存货水平Q;经济订货批量模型;例;有关参数 ;续：价格折扣;不确定条件下的存货管理;再订货点=安全储备+ 预期的交货期内的需求 年存货成本=订货成本+存储成本 +缺货成本 当公司存货消耗到再订货点，公司按EOQ订货。 ;例;续;结论;四、应收帐款管理;1、应收帐款的作用与成本;商业信用;信用给予决策;例;敏感性分析;2、应收帐款政策;信用条件;信用信息的来源;最佳的信用政策;信用客观评分法：信用5C法。 ; ； 外汇交易 ；MT4下载 外汇EA下载； ；外汇交易平台,外汇入门学习,外汇EA,MT4下载；； ；外汇交易平台,外汇开户,MT4软件指标,外汇EA下载； ； 外汇交易 ；MT4软件指标 外汇EA下载； ；二元期权 ；微交易,二元期权 二元期权,微交易； ；期权,二元期权,二元期权平台,二元期权微交易免费学习； ；外汇论坛,炒外汇论坛,最好黄金外汇论坛排行榜； ；外汇技术指标,MT4技术指标,MetaTrader指标,外汇技术指标分析； ；MT4外汇交易系统,正版mt4自动交易系统下载； ；外汇EA,外汇EA之家,外汇智能交易,外汇自动跟单系统； ；MT4指标,MT4指标下载,MT4指标模板下载,MT4交易系统； ；MT5智能EA,MT5智能交易系统,EA自动交易软件； ；外汇视频教程,外汇讲座视频,炒外汇入门视频教程； ；外汇EA_外汇ea下载_外汇ea自动交易系统； ；MT4指标,mt4指标下载,mt4技术指标大全下载；；外汇指标系统下载,最新外汇指标,外汇常用指标下载；；MT4交易平台,外汇MT4??载,mt4外汇交易系统；；外汇指标系统下载,最好用的外汇指标,mt4最好用最精确的指标；；最好外汇交易系统,热门外汇交易系统,外汇交易系统模板下载；；外汇一分钟交易系统,外汇短线5分钟交易系统方法；；15分钟外汇交易系统,外汇30分钟交易系统下载；；外汇1小时稳定交易系统,4小时外汇交易系统下载；；全时段外汇交易系统,外汇交易用多时段交易系统下载；；外汇日内交易系统,日线图外汇交易系统下载；lia href=科学计算支撑与阻力MT4指标系统下载_618外汇网/a/li lia href=Heiken海肯期货外汇趋势指标系统下载_618外汇网/a/li lia href=GMMA均线趋势交易黄金系统V1.0下载_618外汇网/a/li lia href=航海家黄金期货MT4平台分析系统V3.6下载_618外汇网/a/li lia href=神奇的日内技术分析系统V1.1下载_618外汇网/a/li lia href=Hi-Lo期货外汇MT4趋势指标系统V3.0_618外汇网/a/li lia href=新阻力与支撑MT4指标交易系统V2.0下载_618外汇网/a/li lia href=自动通道线分析指标MT4通道线模板下载_618外汇网/a/li lia href=金缘外汇分析系统V3.2下载_618外汇网/a/li lia href=BatFink 蝙蝠外汇分析系统下载_618外汇网/a/li lia href=成果交易系统MT4外汇黄金路下载_618外汇网/a/li lia href=forex gold MT4指标分析系统下载_618外汇网/a/li lia href=外汇趋势指南针,免费MT4技术指标下载_618外汇网/a/li lia href=K线形态反转指标英文原版下载_618外汇网/a/li lia href=大趋势行情分析外汇MT4指标模板下载_618外汇网/a/li lia href=波浪理论分析系统MT4模板软件下载_618外汇网/a/li lia href=判断上涨和下跌概率的MT4外汇交易系统下载_618外汇网/a/li lia href=趋势通道交易系统MT4专用模板下载_618外汇网/a/li lia href=Dec Forex国外一款优