通财务业务一体化操作.docxVIP

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用友通财务业务一体化操作 一、系统管理操作 1.建帐:进入系统管理 系统 注册 用户名录入 admin 确定 帐套 建帐 输入帐套名并选择建帐日期 下一步 录入单位名称及 简称 下一步 选择企业性质及行业性质(新会计制度) 下一步 选择 客户、供应商、地区、部门是否分类 下一步(等一会时间) 选择会计科目等数 据的分类级次 选择数据精度 建帐完成。 2.增加操作员:进入系统管理 系统 权限 操作员 增加操作员 接把操作员选择为帐套主管。  注册 权限  用户名录入 admin 确定 权限 增加操作员权限或直 3.手工备份:进入系统管理 系统 注册  用户名录入 admin  确定 点击帐套 点击输出 选择要备份的帐套 择路径的画面 选择(双击)你准备备份的文件夹 确定 等一会弹出一个选 确定。 4.自动备份:进入系统管理 系统 注册 用户名录入 admin  确定 系统 设置备份计划 增加 录入计划号及名称 备份类型选择帐套 备份 发生频率每天 设置从什么时间开始备份 设置有效触发时间 2 小时 保留天数 3 天 选择备份路径 增加。 5.增加操作员及权限:进入系统管理 系统 注册 用户名录入 admin 确定 权限 操作员 增加 录入编号及姓名。 权限 选择操作员 选择要赋权的帐套及年度 在 帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限 在授权处双击变为蓝色即为授予权 限。 二、系统初始化(*为必填项) 1.基础设置 ⑴用友通 基础设置 基本信息 编码方案 科目、客户分类等 编码及级长的设置。 ⑵用友通 基础设置 基本信息 数据精度 存货小数位的设置。 ⑶用友通  基础设置  机构设置  部门档案  录入部门及部门分 级。 ⑷用友通 基础设置 机构设置 职员档案 录入公司内部职员。 用友通 基础设置 存货 存货分类 按照编码原则给存货进 行分类。 用友通 基础设置 存货 存货档案 增加 录入存货编码 *、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性(除劳务费用外其他都可打勾)*、计 划价\售价等。 用友通 基础设置 财务 会计科目 根据单位实际情况对会 计科目进行相应的明细科目的设置(详见系统管理操作手册) ⑻用友通 基础设置 财务 凭证类别 对凭证字进行设置。 ⑼用友通 基础设置 财务 项目目录 增加 录入项目大类 选择项目核算的设置 下一步 定义项目级次 下一步 完成 项目分类定义 项目目录 维护 增加 录入项目明细 然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾,最后又 回到项目档案 会计科目 把待选科目选到已选科目。 用友通 基础设置 财务 外币设置 设置外币币符及外币名 称及换算率。 用友通 基础设置 收付结算 录入结算方式(如:现金结算、支 票结算等) 用友通 基础设置 收付结算 付款条件 录入付款条件(详 风 999 帐套) 用友通 基础设置 收付结算 开户银行 录入开户银行资料。 ⒁用友通 基础设置  购销存  仓库档案  增加  录入仓库编 码、名称、选择计价方法。 ⒂用友通 基础设置 购销存 收发类别 录入收发类别(如: 生产采购入库、销售出库等) ⒃用友通 基础设置 购销存 采购类型 录入采购类型(如: 原材料采购、其他采购等) ⒄用友通 基础设置 购销存 销售类型 录入销售类型(如: 商品销售直运销售等) ⒅用友通 基础设置 购销存 产品结构 设置父项及子项存货。 用友通 用友通  基础设置 基础设置  购销存 购销存  成套件 费用项目  录入套装件及单件存货。 录入相关费用(运费、 包装费等) (21)用友通 基础设置 单据设计 对各种购销存单据进行自定义设计。 2.设置: 在横向各模块下拉框都有设置 3.初始数据的录入:  选项  设置各模块间使用参数。 总帐(横向) 设置 期初余额 录入相关科目的初如余额(注: 凡是绿色框的期初余额都要双击进去录入明细数据) 录入完毕后要进行试 算平衡操作。 库存(横向) 期初数据 库存期初 选择仓库 增加 对 存货进行期初明细数据数量的录入。 采购(横向) 供应商往来 供应商往来期初 确定 录入相 应的期初应付帐款、预付帐款等 录入完后确定数据正确进行期初记帐。 ⑷销售(横向) 客户往来 客户往来期初 确定 录入相关的 期初应收帐款、预收帐款等。 ⑸核算(横向) 期初数据 期初余额 选择仓库 录入相关存 货的明细单价及金额 二、日常操作 录入完后确定数据正确进行期初记帐。 1.采购:录入采购定单 采购入库单 采购发票 采购结算 供应商 往来核算和付款结算 月末结帐。 ⑴采购定单:录入采购定单相关数据 审核(弃审)  关闭(此项选 择是在相关定单中的

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