6102项目验收方案.docVIP

文档编号:6102 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司 PAGE 8 验 收 方 案 验收报告 模块验收清单 验 收 报 告 财务资金总部并信息技术中心： 我部金蝶财务软件使用完全符合财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规程》和公司下发的电算化管理的要求，并且在2xxx年x月、x月、x月连续三月金蝶财务软件的使用过程中和手工帐务处理一致，软件使用正常，并已甩开了手工帐，符合验收条件，可以验收。 营业部或部门名称：（盖章） 负责人签字： 日期： 信息技术中心签字： 日期： 财务资金总部签字： 日期： 金蝶软件签字： 日期： 附件一： 模 块 验 收 清 单 填报单位： (盖章) 总帐系统验收清单 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 凭证录入 进行财务基础数据的录入，是会计核算的基础 录入5张凭证 凭证查询 对所录入的凭证可以进行不同方案的查询 查询本月凭证 凭证过帐 对当期录入的凭证进行记帐操作 将本日凭证过帐 总分类帐 对财务总帐科目进行汇总列示 查询本月总帐 明细分类帐 对财务明细帐进行汇总和列示 查询本月5个明细科目的明细帐 科目余额表 计算及汇总各科目的余额情况 查询本月所有一级科目的余额表 系统资料维护 进行科目新增、变动等基础数据的维护 新增一科目后删除 报表系统验收清单 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 制作报表 对总部定制的模版报表进行数据运算 计算2xxx年x月的资产负债表（人民币） 报表重算 进行报表数据计算的功能 计算2xxx年x月的利润表（人民币） 删除报表 对计算错误的报表或模版进行删除 在右方填写：是否可以删除 表内审核 对模版中设置的表内钩稽关系进行检查 对2xxx年x月的资产负债表（综合本位币）进行表内审核 报表上报 将制作完成的报表上报给总部单位 上报2xxx年x月月报 合并报表系统 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 制作报表标准格式 设计统一下发的报表格式模版及钩稽关系 制作利润表模版 数据接收 对营业部制作的报表进行接收及取消接收 接收及取消接收一家营业部的报表 个别报表 对已接收的营业部报表进行查询 查询一家营业部的个别报表 报表汇总 对已接收的下级单位报表进行报表合并工作 汇总所有营业部2xxx年x月单张月报 模版发放 对已制作完成的报表模版，进行统一发送 发送一张模版给营业部 固定资产管理系统 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 基础资料 设置固定资产部门、种类、折旧方法等基础设置 增加一种变动方式类别 新增卡片 新增固定资产的操作 新增一项固定资产 卡片查询 对在册的固定资产进行不同方案的查询 查询本月在册固定资产 资产清单 查询不同类别固定资产的原值、累计折旧等信息 查询本月在册固定资产清单 变动情况表 查询固定资产变动情况 查询本年固定资产变动情况 折旧明细表 查询固定资产的折旧情况 查询在册固定资产的折旧 期末处理 进行固定资产折旧计提、修改及系统结帐工作 计提本月折旧 工资管理系统 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 设置 设置工资核算所需的部门、职员等基础信息 设置一部门 核算 设置工资项目及进行工资计算公式设置 对一工资项目进行修改 变动 对公司职员进行变动与查询 查询人员变动 数据 进行员工工资数据的计算与修改 计算本月工资 工资修改 对已计算的工资数据进行修改 可进行工资修改 报表 对已计算完成的工资数据进行查询 查询本期工资发放表 现金管理系统 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数据是否正确 所需时间 备注 现金处理 进行登记现金日记帐、复核记帐等功能 登记一笔现金日记帐 银行存款 进行登记银行日记帐、银行对帐单、余额调节表等查询及操作 登记一笔银行日记帐 支票管理 进行支票管理、票据备查等操作 查询本单位票据备查簿 资金报表 查询资金头寸情况 查询资金头寸 财务分析系统 备注： 功能模块 模块说明 操作要求 数