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PAGE / NUMPAGES 第二十九章-FI29_现金付款流程 流程讲明 此流程描述因应现金付款方式的治理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。 本流程要紧涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳同意经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。 注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。 2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。 流程图 系统操作 操作范例 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 系统菜单及交易代码 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐 交易代码：F-53 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐 交易代码：F-53 3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款 暂借款金额:1000元(已清帐) 报销差旅费金额:5000元 支付报销金额:4000元 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐 交易代码：F-53 系统屏幕及栏位解释 1)全额支付王强差旅费报销，现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:1000元 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位讲明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/ 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款 公司代码 为财务会计的组织结构差不多单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 付款入帐日期。 2001/ 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 王强报销差旅费 银行：帐户 现金科目编号 1101010000：现金-RMB 银行：业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 银行：金额 交易事项金额，付款金额 1000 供应商：帐户 指定总帐科目。关于同仁付款，指定同仁工号其他应付款-王强 供应商：帐户类型 确定过帐对象为总帐或子帐 K：同仁报销，对子帐过帐 按处理未清项进入下一画面  选择部分支付页面，选出进行冲销的行项目。按模拟进入下一画面  栏位名称 栏位讲明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 1101010000 科目简短讲明 科目短描述 现金-RMB 金额 付款金额 1000 按保存退出 Dr:2171030000 其他应付款-职员 1000 Cr:1101010000 现金RMB 1000 2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款 报销差旅费金额:1000元 支付报销金额:500元 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?付款?过帐 交易代码：F-53 栏位名称 栏位讲明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/ 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：同仁报销付款 公司代码 为财务会计的组织结构差不多单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 付款入帐日期。 2001/ 记帐期间