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PAGE 天思软件财务模块常见疑问解答 按照货品冲销如何设置？ 解决方案： 在属性中选择按照货品冲销； 在单厂商收付款中的本次冲销栏位中双击进入货品冲销界面操作。按照货品冲销可以在应收应付明细表中看到每一个货品的冲销金额。 单客户收款中的保证金如何处理？ 解决方案： 问题原因： 先转为预收款，然后进行冲账。 解决方案： 在单客户收款系统中，从转入单号处将保证金单据过滤出来，转为预收款； 然后用预收冲应收，仍然是通过转入单号处调入预收款单。 员工预支差旅费到报销的过程在系统中如何处理，凭证如何切制？ 解决方案： 借款时：账户支出 借：其他应收款 （预支金额） 贷：现金 还款时：账户收入 借：现金 （预支金额） 贷：其他应收款 报销——账户支出 借：管理费用 （实际报销金额） 贷：现金 月末损益类科目结转凭证 解决方案： 费用收入成本支出结转到本年利润时: 借: 收入 贷: 本年利润 借: 本年利润 贷: 费用 借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业外支出 年末终了时本年利润无余额,把本年利润余额结转到未分配利润 单厂商付款单中的“冲销不平否”的使用方式： 解决方案： 应收账款位冲销完，冲销不平否选为‘T’时，则在单客户收款的过滤窗口通过“不显示冲销不平记录”选项来控制是否显示冲销不平的选项，进而可实现是否对冲销不平的应收账款做收款。 系统报表的数据从哪里取值？报表数据有错如何处理？如何修改报表公式？ 解决方案： 系统的报表数据都是取值后台的SDEP表； 如果报表数据有错，分两种情况： (1) 查看后台的SDEP表，与前台的总账和明细账的数据进行对比，看数据是否正确； (2) 查看报表的制表公式是否正确；前台菜单下的报表公式在制表公式中查看及修改；财务报表中的报表公式通过编辑方式进入，可查看报表公式，并通过表头的公式向导修改报表公式。 会计科目使用后，如何修改？ 解决方案： 系统中，默认的是会计科目一旦被使用就不能被修改。如果要进行修改，则就要通过系统的“凭证科目更换”功能来变通处理。可以先把要修改科目中的数据更换到一新增科目中，科目修改完后，再将数据更换回来。（要修改会计科目，一定要使修改科目的凭证全部过账）。 累计折旧的期初值录入问题 解决方案： 期初凭证录入中，累计折旧科目要将折旧金额录入借方（负值）即可。 批次切制的凭证的删除问题 解决方案： 通过系统中‘自动切制凭证’产生的凭证，在删除时要通过删除‘转切单号’来删除凭证。 批次切制凭证时报”统制科目或管制科目”而不能产生凭证 问题原因： 相应的单据对应的会计科目有设管制科目 解决方案： 1.)检查科目是否设置对象管制; 2.)检查凭证模板借贷借科目设置全; 3.)检查系统-会计科目-管制科目设置全. 收付款单的生效问题 解决方案： 以付款单为例，付款单设置了审核流程，三种方式付款单的生效问题 1)、由采购单生成的预付款单在采购单生效以后，预付款单自动生效； 2)、由进货单生成的付款单在进货单生效以后，付款单自动生效； 3)、手工登打的付款单必须经过审核以后才会生效 如果先做了预付款单，也可以在进货里用预付冲应付。 收款单等同 现金流量表( 直接法)设置步骤 解决方案： 方法一： 1)、在基础资料--财务--会计科目--指定科目中设置现金流量的指定科目； 2)、在财务管理--报表制作--现金流量表--缘由设置，缺省出缘由； 3)、在系统中录入本月发生的业务凭证；并对业务凭证审核、过账； 4)、在财务管理--报表制作--现金流量表--现金流量缘由批次维护中过滤出本月发生的现金流量科目;（科目来源于本月所做的业务凭证） 5)、对于过滤出的现金流量科目设置现金流量名称，在退出时系统提示是否进行保存，点击保存； 6)、查看现金流量报表（现金流量表批次维护下的报表）； 说明：92软件：如果本月所做的业务凭证未过账，请在现金流量T型帐户及查看现金流量表在进入的时候对“含未过帐凭证”打勾； 90软件：必须对发生的业务凭证进行审核、过账处理； 方法二： 1)、在基础资料--财务--会计科目--指定科目中设置现金流量的指定科目； 2)、在财务管理--报表制作--现金流量表--缘由设置，缺省出缘由； 3)、在系统中录入本月发生的业务凭证，并在凭证录入时指明现金流量科目的流量原因；并对业务凭证审核、过账； 4)、查看现金流量报表（现金