省资金计划系统基础用户业务办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 广东长大资金打算系统 基础用户业务手册 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u 1 资金打算报表体系概述 4 1.1 资金打算业务流程图 4 1.2 资金打算分类 5 1.2.1 报表编制时刻分类 5 1.2.2 报表数据逻辑分类 6 1.3 资金打算表清单 10 2 资金打算操作讲明 12 2.1 基础设置概述 12 2.1.1 成本中心属性维护 12 2.1.1.1 成本中心架构设置 13 2.1.1.2 财务组织架构设置 14 2.2 资金打算日常业务 15 2.2.1 资金打算表新增 15 2.2.2 资金打算表修改 24 2.2.3 资金打算表删除 24 2.2.4 资金打算组织汇总 24 2.2.5 资金打算审批 28 2.2.5.1 资金打算审批流程 31 2.2.5.1.1 年度资金打算与月度资金打算审批流程 31 2.2.5.1.2 新中标施工项目现金流总预算审批流程 33 2.2.6 资金打算实际数维护 37 2.2.6.1 资金打算历史实际数录入 37 2.2.7 资金打算的操纵 43 2.2.7.1 资金打算操纵方式 43 2.2.7.2 资金打算操纵总体流程 43 2.2.7.3 资金打算内费用报销单审批流程（一般流程） 45 2.2.7.4 资金打算外费用报销单审批流程（特批流程） 46 2.2.7.5 备用金收支打算处理。 47 2.2.7.6 费用单审批流程跨期的处置方案 48 2.2.8 资金打算的分析 48 全面预算治理体系能够将企业的经营目标、经营打算、经营过程、考核治理有机的结合在一起，预算治理是企业治理的核心。 预算治理是实行目标化治理的基础，是各项治理工作的源头。EAS预算治理模块提供从预算编制、预算审批、预算执行操纵到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。 EAS系统提供了高度集成的财务预算及操纵体系，预算治理系统为集团企业预算的事前编制、事中操纵和事后分析提供了平台，并为企业提供了预算的编制、预算的操纵和预算的执行分析功能，支持企业预算方案的分配、预算数据的汇总、以及预算实际数据与预算数据的对比分析等功能。 整个预算治理体系包含的内容有预算治理组织体系的建立、预算编制模型、预算框架的建立、预算编制、预算执行、预算分析与报告、预算操纵。 资金打算报表体系概述 资金打算业务流程图 广东长大公司资金打算分为：编制、审核、操纵及分析四个时期。 编制：在编制时期，各个部门需要填报各自的资金打算表，并提交到后台工作流审批。审批完成后，还需要在施工项目部、分公司以及总公司提交资金打算套表。套表的数据的来源是先前各部门提交的资金打算表，系统能够通过公式自动猎取。套表的作用是让项目部、分公司和总公司治理层能具体了解各企业的资金情况。因此套表需要项目经理、分公司总经理等相关领导的审批。具体审批流程请参考《 资金打算审批流程》。 审批：依照顾问在一些项目的实施经验是：只需要将一些关键和必需设置到流程中就能够了，因为太多的审批节点会严峻降低业务单据的流转效率。 操纵：审批完毕后，系统就能够依照各部门提交的资金打算表格，对业务单据进行操纵。最后通过EAS的出纳收、付款完成与用友U8的数据连接，导入凭证并在期末进行资金的对帐。 分析：系统在对单据操纵的同时还会自动猎取每个资金打算项目的实际发生数，同时也会生成对应的资金打算分析报表。 资金打算分类 报表编制时刻分类 广东长大公司资金打算体系按照报表编制时刻分类分为三部分：年度资金打算、月度资金打算和资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）。 讲明： “●”表示报表在相应的部门或公司或项目部于相应的工作环节需要进行的业务操作，包括编制和汇总。 “部门级”是指长大公司总部下属职能部门；直属项目部下属职能部门；分公司下属职能部门；施工项目部下属职能部门。 “公司级”是指长大公司总部，直属项目部，分公司本部，施工项目部本部。 “公司以上成本中心”是指长大总公司，分公司。 年度资金打算是按照年度每年进行编制，年度资金打算指标仅作为打算分析的参考指标。 月度资金打算是按照月度每月进行编制，月度资金打算指标除了作为打算分析的参考指标外，同时起到对实际的资金收支进行操纵和实际数据猎取的作用。 资金动态预测（新中标项目现金流量总预算）是独立报表，按照一个项目周期进行编制，从项目开始到项目结束只需要编制一张报表，反映的是新建立的施工项目成立初期形成的现金流的打算，同时在整个项目期间进行打算添加、打算调整和计算等维护的工作，形成资金的动态预测。 以