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公司财务报销制度及流程图 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合 公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度（本制度适 用于邦冠公司、远洋公司、务远公司、兴港公司、任辰公司），各公司职工报销 时应严格执行公司制定的审批管理制度。 　　一、报销审批监控程序 　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出申请，按支出审批 权限批准后，在计划范围内列支。 　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报综合部审核汇总，按 审批权限批准后，由综合部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用 品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。综合部每月末应 将办公领用清单交财务室进行核定监控。 　  二、报销规定 　　(一)、差旅费报销程序 　　1、员工出差如有借款需要应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后， 到财务部门预借差旅费。 　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同原始报销凭证，按规定 的时间及审批手续到财务部报销。 　　（二）、市内交通费用报销规定 　　公司员工在公司所在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原 则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导， 并在报销单上注明乘车区间，报销时主管领导要求在票上签字，同时出租车票 不得有超过 5 张连号。 （三） 、报销发票粘贴规