食品公司财务部管理规定汇编.docxVIP

食品公司财务部管理规定汇编 编号：XLGD10033 字体工整、书面整洁，不得字体潦草、随意涂改，每月的月计、累计数必须准确。 报表及时、准确，不得耽误财务相关环节的数据采集；工作积极主动，及时准确地反映公司的经营情况，及时发现问题，解决问题，做好财务的辅助工作。 做好保密工作，不准对无关人员透露数据；账本、凭证、重要单据要保管好，不得随意放在桌面上。对违反上述要求的，对相关人员首次给与警告，第二次条换岗位。 财务人员经手的单据、票据、登记的账册日常妥善保管，年末交资料室统一存放备查。 工作中发现问题及时提出，以求解决。 根据工作需要及工作中遇到的问题组织开会，个人总结自己工作中不足之处，以求提高。 根据工作岗位的职责制定个人工作的每日工作进度表格，内容包括每日应工作明细，每月应工作明细，每日、每月应上报明细、应存档明细等，每日在工作完成项目处做好标记，月末将表格签字存档，以备个人、主任检查。 财务部职责 编号：XLGD10034 一、做好原辅料的入库出库开票登记工作，及时核对归纳总结并清点库存，正确反映原辅料库存情况。 二、做好费用单的开具工作，及时归纳总结，有效监督各部门的日常花销情况. 三、往来帐目及时登记、核对，应收、应付帐款全面、准确，对账单及时。对和发货有关的费用等及时记录、对账并存档。 四、及时进行财务核算，每日、每月、每品种的生产日报表及时核对、存档，生产成本单及时准确，对生产等情况能准确的反映、监督。 掌握、监督包装、仓储等环节的工资、损耗情况，进行对比，有效上报。 五、对销售合同进行监管，对其中规定的合同数量、单价、发货期等记录准确，有效监督、及时衔接、上报。 六、帐务妥善处理，对外报表及时、准确，并存档备查。 七、及时和相关部门沟通、衔接，完善财务手续。 财务部主任职责 编号：XLGD10035 一、负责财务部全面工作。对原辅料的入库出库开票情况监督，随时抽查。监督财务统计和保管员的点库情况、财务副主任的抽查情况。对已签字确认的库存表、核实明细表、处理意见表的内容和存档等情况进行抽查，对抽查结果提出处理意见。 二、对财务统计开列的日常支出费用单开具和整理工作进行监督审核。 三、对出纳的付款、收据、发票的索要、经理的签字等进行核查，每月对现金、银行的付款情况做好登记工作。 四、抽查应收、应付往来帐目的登记、核对等情况。 五、及时监督财务核算，进行衔接对比，有效上报。 六、对销售合同的监管进行监督，对发货期限、产品的降价、索赔等情况进行监督、及时衔接、上报。 七、监督对外报表的上报、备份等情况。 八、服从、快速的完成总经理对财务部安排的工作；及时和相关部门沟通、衔接，解决问题。 九、对财务人员的工作情况有效监督，发现问题及时解决。 十、逐步完善财务手续。 十一、完成领导交办的其它工作。 财务部副主任职责 编号：XLGD10036 一、协助部主任做好财务管理工作。对原辅料、成品库的入库出库开票情况及时监督，按时抽查。每月初将上一月的保管和财务统计的库存报表不一致的数量进行监督核实，将财务统计整理出的库存账面数与实际数量差异的原因进行核实，将核实后的原因形成书面资料，交由相关责任人签字后报送总经理处批示，并将处理结果交由记工员处下账，并备份。 监督财务统计和保管每个月及时点库，并将点库品种其中的3项进行核实，点库明细表和核实明细表签字确认后归档备查。 二、对财务统计的费用单开具和整理工作进行监督，每月将报表的内容、报销人的签字情况、明细分类是否正确等情况进行核实、抽查。 三、抽查应收、应付往来帐目的登记、对账，抽查会计对拖车费、海运费等费用的记录、核对的确认等情况，每月初将上一月核对无误的应收、应付、营业费用的报表签字确认，存档。 四、及时进行财务核算，掌握、监督工资（抽查记工人员每月的工资表并存档）、损耗情况，进行对比，有效上报。 五、对销售合同进行监管，对会计记录的合同数量、单价、发货期等进行监督、及时衔接、上报。 六、帐务妥善处理，对外报表及时、准确，并存档备查。 七、及时和相关部门沟通、衔接，完善财务手续。 八、对财务人员的工作情况有效指导、监督，发现问题及时上报、解决。 财务统计职责 编号：XLGD10037 一、日常入库、出库票、费用单的开具、及时记账。 二、数据全面、准确，报表及时。原辅材料库、半成品库库存货值每周一通过电子邮件上报总经理。原辅材料库库存金额超过500万元、半成品库库存金额超过1500万元向经理提醒。 三、与包装主任和成品库保管清点废次品数量，并开票由经手人共同签字确认