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PAGE1 / NUMPAGES1 企业会计年终会计管理述职 尊敬的领导：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。作为公司的现金会计，我的主要工作如下： 1、现金凭证的填制，当天的手续当天 2、每天上午传递前一天所制的凭 3、现金、现金卡的收付和保 4、现金支票的保管和开 5、现金退款单未到帐的核 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付 7、承兑汇票付款的制 8、负责超过10天的欠款的清 9、报销张贴单的填 10、所有人员报销的收付款业 11、分公司现金收款的清讫与核 12、网上银行交现、取现回单的催 13、每月员工工资的发 14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情 15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划： 1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。 2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。 3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。 4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。 5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，