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经营管理制度 1、材料、备件采购管理制度 一、管理制度 1 目的 为了实现经营部精细化管理，不断提升管理水平，严肃规章制度的执行，确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于同洲集团山西公司xx分公司材料、备件的采购工作。 3 职责分工 3．1 公司经理：负责对采购合同进行审批并执行签署。 3．2 经营部：负责材料、备件的具体采购工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异议的处理。 3．2.１部长：负责科室的全面工作，以及对于本部室所属员工的日常考核工作。主管备品、备件采购，兼管大宗原燃料的采购及销售工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申请、质量异议的处理，监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性，并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施工作；负责落实对各专业口考核的审核、监督、考核工作； 3．2.２采购员：负责xx公司生产所需备品 的采购工作 3．2.２合同管理及到货验收员：负责工矿产品买卖合同的管理及备品备件到货后的验收工作 3．3指挥中心：负责材料、备件采购计划的汇总审核，采购确认单的审核及到货验收的工作。 3．4财务部：负责采购确认单的审核，合同货款的确认及审批工作。 二、采购流程 中心审核 中心审核 经营部分解下发 询 价 采购确认单 财务、中心、经营部审核 合 同 经理审核 合同执行 到 货 验 收 开 具 发 票 办理入库 发票挂帐 请、付款 各单位采购计划 三、管理办法 1除有影响到生产的临时紧急物资计划，价格在500以内时，经请示领导同意后以口头合同执行，其余所有材料、备件的采购均由合同协议形式采购，否则考核50元/次; 2需要采购的材料、备件必须有生产指挥中心相关管理人员签字认可的计划下才能实行，否则考核50元/次; 3材料、备件的询价工作只有在多渠道的情况下才能找到合适价位的合格品。对询价情况及信息要在做出查询、分析的情况下出具采购确认单。未按要求执行，考核50元/次； 4材料、备件采购均要在相关负责人的确认情况下才能采购，否则考核50元/次； 5对所采购物品的供货商情况要做到心中有数，才能确保资金安全，尽可能减少预付款方式的采购，出现资金流失，需负全部责任。除负责追回资金外，要需承担公司的考核； 6对所采购物品的价格要心中有数，代理产品对原价要多方咨询，不得让公司利益受损，发现价格偏差要及时处理，如不及时处理使公司利益继续受损根据情节考核100元/次，情节严重的报公司处理。对恶意欺骗的供货商立即取消供货资格； 7对所签定的合同要按合同规定期限及时催货，保证正常的供货期，延误供货期影响公司正常生产的材料、备件，考核50元/天； 8对所采购的材料备件质量负责，发现有以次充好的要及时组织更换，并对供货商提出警告、索赔、取消供货资格等处理。否则，根据情节考核100元/次； 9要及时对到货的发票挂帐，在货、票齐全无误情况下，不得以任何理由延误挂帐，否则出现一次考核50元。对送达的发票要认真审查，并做登记、妥善保管，出现票据丢失，考核50元/次，并补回所丢失的发票； 10在办理挂帐时必须按采购确认单价格核对，定期抽查核对，发现问题及时处理，否则考核50元/次； 11必须严以律己，不得以各种借口吃、拿、卡、要和接受供货商的财、物，一经发现考核500元/次，所接受物品上缴公司纪委。情节特别严重者，开除厂籍。 12部长应严格考核本部门其他工作人员的业绩，如出现考核不严，督促不利，每次考核50元。 13到货的材料备件必须及时办理入库手续，不得私自予以发放，否则所产生的损失由个人承担，并予以考核30元/次 14采购合同的收集与整理工作，不得出现合同遗失、缺号及断号现象，否则考核30元/次 2、大宗原燃料购销管理制度 一、管理制度 1目的 为了实现经营部精细化管理，不断提升管理水平，严肃规章制度的执行，确保生产经营的均衡稳定与各项经营指标的顺利完成。特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于同洲集团山西公司xx分公司大宗原燃料的购销工作。 3 职责分工 3.1公司经理：负责对采购合同进行审批并执行签署。 3.2经营部：负责大宗原燃料的具体购销工作。对公司下达的原燃料购销计划进行实施、合同起草及执行、付款申请、质量异议的处理。 3.2.1部长：负责科室的全面工作，以及对于本部室所属员工的日常考核工作。主管备品、备件采购，兼管大宗原燃料的采购及销售工作。对xx公司生产指挥中心确认的采购计划进行实施、付款申请、质量异议的处理，监督月计划和临时计划的实施进度、价格和程序的合理性，并负责对大型设备、大型工具、零固计划的实施