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财务管理规定 JLSJ/GL-03-2017 一、财务管理规则 第一条 为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 工厂财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 （三）积极为经营管理服务，促进工厂取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成工厂交给的其他任务。 第三条 工厂各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。 第四条 财务部长负责组织本厂的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金。 （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 （四）承办工厂领导交办的其他工作。 第五条 会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检