费用报销管理制度范本.docVIP

精品文档 PAGE . 费用报销管理制度 1. 目的 为加强费用支出，严格执行有关标准和财务预算制度，依据企业内部财务制度，结合本公司实际情况，特制定本制度。 2. 适用范围 深圳市***规划设计集团有限公司（含子公司）全体员工。 3. 费用报销支付原则 公司各类费用的发生严格按本制度执行，费用报销支付实行预算控制。公司对费用报销实行严格限额管理、凭据报销，定额包干、货币化支付相结合。每月5日前财务部门依据年度财务预算并结合当时的实际情况编制下月的资金收支计划经财务总监审核后，报总裁/董事长批准后执行。 具体的货币资金支付必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则财务不得支付。 3.1费用支付审批流程：。 3.1.1 3.1.1报销人员必须用蓝黑签字笔、钢笔、水笔，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的财务部门作退回处理。正确签写《费用报销单》经过本中心负责人初审后，然后交到财务部会计复审。 3.1.2财务部会计在审核费用支出的真实性、合理性、清晰性、及时性、合法性之后，由财务总监复查，对预算范围和有关标准之内的，统一送总裁批准；金额超过500元（含），由董事会签名批准（总裁自身发生的所有费用，必须由董事长批准），才能作为报销的依据，出纳方能付款。 3.1.3流程:报销人→直属中心负责人初审→财务会计→总监复审→总裁/董事长审批→出纳付款。出纳以银行转账方式