出访外汇申领及核销具体操作指南.docVIP

PAGE 出访外汇申领及核销具体操作指南 一、出访前外汇申领流程 1.研究所将材料A送交院办 材料A: 1. 研究所签章的《外汇预算表》2份 2. 批件原件（请自留复印件核销时使用） 3. 财务帐套主管签章的《预付通知单》 （小写金额栏填写外币币种及金额，大写金额栏空白，“预付方式”选支票） 4.若预领注册费，请附上相关证明材料，如会议网站上的注册费价格表 2.院办至会计结算中心开具支票送入银行并在次日领取外汇 3.研究所至院办领取外汇和材料B 材料B: 1.外汇 2.《外汇预算表》1份（核销时使用） 3.《预付通知单》第三联（核销时使用） 4.院办将《预付通知单》、《外汇预算表》等材料送交会计结算中心 …………………………………………………………………………………………………… 二、归国后外汇核销流程分四种情况，如下： 出访前未预借过外汇的 出访前预借过外汇且核销与预借金额一致的 出访前预借过外汇且需要补领外汇的 出访前预借过外汇且需要退汇的 （一）、适用于出访前未预借过外汇的核销流程 1.研究所将材料A送交院办 材料A: 1. 研究所签章的《外汇核销表》2份 2. 批件原件 3. 发票 4. 财务帐套主管签章的《报销凭证》 （“用途”栏除填写内容外，加括号注明外币币种及金额，“支票”栏打勾，“人民币大写”栏空白） 2.院办至会计结算中心开具支票送入银行并在次日领取外汇 3.研究所至院办领取外汇和1张《外汇核销表》 4.院办将《报销凭证》等材料送交会计结算中心 …………………………………………………………………………………………………… （二）适用于出访前预借过外汇且核销与预借金额一致的核销流程 1.研究所将材料A送交院办, 材料A: 1. 研究所签章的《外汇核销表》2份 2. 发票 3. 批件复印件 4.《外汇开支预算表》 5.《预付通知单》第三联 6. 财务帐套主管签章的《报销凭证》 （金额应与预付通知单一致，“冲预付款”栏填写人民币小写金额，并在“人民币大写”栏填写人民币大写金额） 2.院办审核签章后将一张《外汇核销表》交研究所 3.院办将材料A送交会计结算中心 …………………………………………………………………………………………………… （三）适用于出访前预借过外汇且需要补领外汇的核销流程 1.研究所将材料A送交院办, 材料A: 1. 研究所签章的《外汇核销表》2份 2. 发票 3. 批件复印件 4.《外汇开支预算表》 5.《预付通知单》第三联 6. 财务帐套主管签章的《报销凭证》 （“用途”栏除填写内容外，加括号注明核销外币币种及金额，“冲预付款”栏填写《预付通知单》上人民币金额，“支票”栏打勾，“人民币大写”栏空白） 2.院办至会计结算中心开具支票送入银行并在次日领取外汇 3.研究所至院办领取外汇和一张《外汇核销表》 4.院办将《报销凭证》等材料送交会计结算中心 …………………………………………………………………………………………………… （四）适用于出访前预借过外汇且需要退汇的核销流程 1.研究所将材料A送交院办, 材料A: 1. 研究所签章的《外汇核销表》2份 2. 发票 3. 批件复印件 4.《外汇开支预算表》 5.《预付通知单》第三联 6. 财务帐套主管签章的《报销凭证》 （“用途”栏除填写内容外，加括号注明核销外币币种及金额，“冲预付款”栏打勾，“人民币大写”栏空白） 7.外汇 2.院办与会计结算中心核对退汇银行帐号后至银行退汇，并将《报销凭证》等送交会计结算中心，将一张《外汇核销表》交研究所 材料受理时间：周一下午1:30-4:00 地点：岳阳路320号生科大楼207室 外汇领取时间：周四下午1:30-4:00 地点：岳阳路320号生科大楼207室