建筑企业会计、出纳岗位职责.pdfVIP

会计岗位职责 一、按照会计制度的规定记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清 楚。 二、按照经济核算原则，定期检查、分析各单位财务状况；挖掘增收节支 潜力，考核资金使用效果。 三、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 四、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支， 进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得 以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。 二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证， 逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要 同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单 相核对。对未到账款要及时查询。 三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保 其安全和完整无缺。 四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续， 方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和 空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。 五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。 六、完成领导交办的其他工作。