付款控制管理制度.pdfVIP

付款控制管理制度 审核日期 批准日期 修改处数 修改日期 2.5.1 付款审批流程 77 部门 总裁 财务总监 财务部 采购经理 采购员 相关部门 步骤 汇总采购 审核 采购 订单 审核检验报 合同 告、计量报告、 提供相 验收证明等 应单据 填写 审批 审批 审批 审核 付款申请 付款 审批 安排付款 事宜 付款 结算 发出付款 通知供应商 通知书 借款 2.5.2 退货管理流程 78 部门 总裁 财务部 采购经理 采购员 供应商 步骤 编制退货管 制定 审批 审核 理制度 退货 管理 采购中 按时发货 规范 具体执行 通知验收员 验收货物 提出 发现问题 退货 方案 提出 审批 审批 审批 解决方案 开具退货单 核对信息 要求赔偿 办理 退换 重新采购或 办理退货 替代