出纳l转正总结报告.ppt

出纳工作总结报告;目 录;出纳工作职责;4、负责付完款后将回单复印件传真至费用申请当事人； 5、负责每月月初、月中、月末去银行拿回单并制作付款证明单，每月月初核对银行对账单无误后，将整理好的上个月回单和发票交给会计做账； 6、负责公司员工报销单的审核和付款工作，现金付款必须要领款人在对应付款单据上签字确认； 7、负责公司员工工资核算：先审核行政部门提交的工资核算依据，审核无误后核算公司员工工资； ;8、负责每月13日之前把工资表依次交给会计、财务主管、总经理审核签字，制作并发放工资条给各个员工签字确认，每月15号应根据审核无误的工资表制作工资条，给每位员工签字确认并进行工资发放； 9、负责核查公司正式员工办理社保、医保等各项事宜及时扣款情况并做好登账记录； 10、负责每天业务款、公司员工报销款等的统计和申请工作； 11、根据财务部会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付，保证每笔收付款项的准确性； ; 12、负责每次收付款后，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收、付讫”戳记，并在登记日记账后及时将收付款凭证交于会计，同时将收/付款情况通知负责人； 13、负责库存现金的保管工作，定期盘点，不坐支现金，不白条抵库，如有发现差错及时查明原因，汇报上级主管； 14、负责公司资金的缴纳、调拨事宜，负责对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结； ;15、负责业务员核销业务款缴纳的发