物资管理的制度2.pdf

物资管理制度 1、 总则 为强化公司对物资的供应、保管及使用管理，特制定本制度。 2、 物资管理流程图 2. 1物资采供流程图 物资采供流程图 3 招商港湾 2. 2物资验收管理流程图 物资验收管理流程图 4 地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大夏17、18楼 电话：0755 邮政编码：518067 传真：0755 招商港湾 3、 材料计划、请购、审批管理 3.1请购单书写必须规范、严格，材料使用计划清单必须明确到货时间； 复核及批准人员须签名确 。 3.2日常消耗的物资材料应是低库存且不影响正常生产为要。 3. 3所有的采购必须有计划、按程序审批后才能采购。 3.4大宗材料采购执行大宗材料采购管理规定。 4、 材料采购供应管理 4.1所有材料原则上均由使用部门统一采购，但必须经公司仓库负责人确 定没有可利用的物资方能进行采购。 4. 2采购员必须按采购计划及时采购，如遇特殊情况，应及时向主管汇报。 原则上小批量材料请购单必须当天完成。 4.3采购人员对所采购回来的材料的品质负责。购回物品不能使用时，原 则上必须退货或更换。若因特殊原因无法退货的，本部门领导必须调查分析， 并提出处理意见报公司领导。 4.4成本控制部门应设立价格信息系统，随时录入各种物资的市场最低价, 采购人员经常收集信息，随时掌握最新价格动态。 4. 5材料的询价、决策和采购必须三权分离。 4.6为了增加采购的透明度，追踪采购的过程，成本控制部门负责建立供 应商基本资料。包括材料名称、价格、地址、电话、联系人。分别将此资料提 供财务部门、工程实施协调部门，以便监督备查。 5、 材料的入库、出库、退库管理 5. 1材料的入库 5. 1. 1所有的材料必须有请购单才能入库，杜绝没有请购计划的材料入库。 5. 1. 2所有材料必须先入库，然后才能办理出库手续。 5.1.3所有的材料入库必须对照请购单，对品种、规格、质量等级、数量进 行检验，上述条件都符合才能入库。因特殊原因与请购单不符合的，必须由项目 部经理签字 可后方可办理入库。 地址：深圳市南山区蛇口后海大道 41号港湾创业大夏 17、 18 楼 电话：0755 邮政编码：518067 传真：0755 OOi曜 招商港湾 5. 1.4所有材料的验收入库均应严格按照约定的计量方法验收数量，并将相 应的计量单据作为入库依据一并附在发票或者送货单后交财务部门。 （如过磅单） 5. 1. 5到货验收： A、 货物到仓库有两人同时签收确 。 B、 货物不需要到仓库而直接运到施工现场的材料收货时，必须是材料员和 使用部门经理（项目经理）或经理指定人员共同签名验收，并在次日把送货单送 回到公司仓库入库。 C、 所有送货单必须由经理签名后才能办理入库。 5. 1.6购回配件需外出加工才可使用时，领出加工时必须以借条方式借出， 加工完毕重新入库时取回借条。 5. 1. 7加工件的验收时，仓管员应会同使用人员一并验收。配件需要加工必 须有加工登记本记录加工时间及内容。 5. 1. 8大宗材料验收时，严格按照工程施