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日审工作制度 职位概要： 审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不符合规定的账务。 审核前台工作 根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表按以下要求进行审核 检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，并且登记当日收的押金单号）。 应逐一核对结账账单与报表是否一致。核对房费与房型是否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。 对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记录是否一致。如果超时是否加收房费。 核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应收账单一律返回总台补签。 检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字权限是否有效。 客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。 核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷卡条）是否与报表一致。当日收取的现金及刷卡条必须入账。 6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。 检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。 核对客房吧收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收. 根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。 不一致的查明原因及时处理。各项收入进对应的项目，不允许错误录入。 根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。补开发票的期限时间为1个月之内，发票后附账单。 特殊开票情况一律按发票制度操作。 收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免的必须有部门经理、财务、总经理的签字批准后报财务冲账。对私自改价格者有相关责任人承担。 代收项目需在小票上注明挂账方式。挂账的需要在应收明细上注明代收明细的结算方式。 审核每天的S账情况，查明原因。 审核餐厅 检查餐厅单据是否齐全，作废账单是否三联 核对餐厅账单、点菜单、酒水单、退调单是否齐全符合规定。客赔是否按规定赔偿。款待备注是否详细，随后登记款待明细有餐厅收银领走让领导签字确认。检查自助餐券是否过期，确认后票号一一登记在电脑上（自制的表格） 核对账单、报表、电脑的一致性。严格审核价格表。 3. 检查挂账账单及后台应收账单是否有签字人签字或营销经理签字确认。折扣是否符合酒店规定。 核对酒水报表。（三份） 根据当日酒水员送来的酒水销售日报表，检查当日真实账单及酒水录入系统情况。不一致时必须查明原因。不一致的以账单为准，查明原因并处理。 收银员按签单价格或规定价格开具账单，需要减免必须在规定权限内，超权限的必须部门经理、总经理的签字批准后方可减少。对私自改价格者有相关责任人承担。 检查餐厅账目是否结算完，不允许挂迟付账。 审核完以后登记已用的账单号，记录下来，天天累计确认账单连号。 7. 审核早餐券：根据前厅早上打印的在住客人列表一一核对餐券 三. 检查过夜车辆及收费情况 根据当日值班经理抄录的过夜车辆记录核对保安部门送交的停车费金额，根据免费的车辆表和包月的车辆表不收费，其余的都收费，并每天统计出未走车辆，记录下来，第二天收费时再核对，如发现未交费的保安部承担（总经理同意临时免单的除外，对于免单的必须有总经理签字）。 四. 日报表的审核: 现金与开的收据核对、刷卡金额与刷卡条核对、vip消费、vip充值、款待与原始单据核对，登记后将vip消费账单、款待的账单返前台。 款待的房费和餐费，由前厅和餐厅各自部门负责人找领导签字确认。应收账核对登记再一一放入相应的账袋内，以方便营销以后领账单。 报表备注：早餐卷收XX张，金卡充值明细，发票的汇总金额及营销开发票明细。 每天把核对好的刷卡条粘贴好上交财务，核对好的停车明细上交财务，客房吧.餐厅酒水和前厅的日报表审核完上交财务 每天把收回的自助餐券审完输入电脑的表格内（自制报表） 5. 每天给总经理发客房餐厅及总收入明细信息。每天把审核时发现的问题写成报告，上交总经理。 6. 每月上交应收账款核对明细，早餐券发放明细表。 财务部