2020年仓库盘点管理制度.pdf

仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符 ，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理 的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体 现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库 库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 　 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行 通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽 盘， 检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回， 未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和 处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡） 注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对 合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做 相应详细记录； 盘点完毕后须需 “仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在 抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。 收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据 进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、 待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数 据进行核对。如发现差异， 月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发 邮件给对应财务人员； 盘点工作奖惩 　　 在盘点过程中需要本着 “细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 　　 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少 盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人 不按要求对初盘异常数据进行复盘， “偷工减料”；不按盘点作业 流程作业等（特殊情况需要领导批准）； 　　 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考 “仓库管理及奖 惩制度”做相应考核； 　　 仓库根据最终 “盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；