XX信息股份有限公司现金管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 北京XX信息股份有限公司 现金管理办法（试行） 为加强公司现金管理,根据中国人民银行《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》及公司《财务支出审批管理办法》的有关规定,制定本办法。 公司可以在下列范围内使用现金： （一）支付职工工资、各种工资性津贴； （二）支付个人劳务报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬； （三）支付给个人的各种奖金； （四）支付劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出； （五）员工借支的备用金及出差人员随身携带的差旅费； （六）结算起点1000元以下的零星支出； （七）因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况