2.5万吨粮食储备仓建设项目资金申请报告.doc

2.5万吨粮食储备仓建设项目 资金申请报告 目 录 第一章 项目单位基本情况 6 1.1 项目申报单位概况 6 1.2项目申报单位财务状况 10 1.3项目申报单位其它情况 11 第二章 项目的基本情况 12 2.1 项目名称 12 2.2项目建设地址 12 2.3项目的建设内容及建设规模 12 2.4总投资和资金来源及效益 12 2.5 主要技术工艺 13 2.6建设条件落实情况 22 2.7工期安排 26 第三章 项目背景、必要性及市场分析 28 3.1项目建设背景 28 3.2项目建设的必要性 29 3.3市场分析 31 第四章 项目设计方案 34 4.1设计指导思想 34 4.2总平面布置 34 4.3工艺技术方案 36 4.4建筑、结构 44 4.5设备方案 46 4.6公用及辅助工程 46 第五章 投资估算、融资方案和财务评价 48 5.1总投资估算 48 5.2 融资方案 49 5.3财务分析 49 5.4国民经济评价 55 第六章 项目风险分析 58 6.1项目融资风险分析及相应的控制措施 58 6.2建设风险及相应的控制措施 58 6.3项目运营管理风险及相应的控制措施 59 6.4非正常因素导致的风险及相应的控制措施 62 第七章 项目招标内容 63 7.1 编制依据 63 7.2招标组织形式 63 7.3招标管理及招标内容 64 第八章 申请专项资金支持的理由和政策依据 65 8.1申请专项资金支持的理由 65 8.2申请专项资金支持的政策依据 65 附 表 67 附表一、建设投资估算表 68 附表二、流动资金估算表 69 附表三、资金计划与资金筹措表 70 附表四、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 71 附表五基1、外购原辅材料估算表 72 附表五基2、外购燃料动力估算表 73 附表五基3 、固定资产折旧费估算表 74 附表五基4、无形和其他资产摊销估算表 75 附表六、项目投资现金流量表 76 附表七、利润与利润分配表 77 附表八、借款还本付息计算表 78 附图：总平面图 附件： 附件一:项目业主营业执照、机构代码、工商登记变更等资料； 1、企业营业执照 2、企业机构代码证 3、企业税务登记证 附件二：项目有关审批手续； 1、地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件 2、地方规划部门出具的建设项目规划许可意见； 3、土地证 4、环保部门出具的环评批复； 附件三：项目资金证明 1、AAA级银行信用等级证明 2、自筹资金证明 3、银行贷款协议 附件四：申报单位近三年审计报告； 1、2011年审计报告 2、2012年审计报告 3、2013年审计报告 附件五：申报项目单位最近几年承担的国家和地方储备、托市收购、临时收储等政策性业务的相关证明； 1、 粮食收购许可证 2、关于认定某县县级储备粮代储库点资格的通知 3、最低价粮收购协议 附件六：项目实施进度的证明； 1、房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合同 2、施工现场照片 附件七：企业取得的各种荣誉和认证； 1、与湖南农业大学的毕业生就业基地合作意向书 2、龙头企业文件 3、产品生产许可证（大米） 4、法人代表某县第八届委员会委员视察证 5、企业其他荣誉 附件八：项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 第一章 项目单位基本情况 1.1 项目申报单位概况 1.1.1 项目申报单位基本情况 企业名称：某生物科技发展有限公司 主管部门：某粮食局 企业类型：有限责任公司 法定代表人： 法定地址：某县三塘镇环城南路65号 注册资金：200万元（人民币） 企业等级：某市农业产业化龙头企业 银行信用等级：AAA级 1.1.2 项目单位董事长兼总经理xx，男，汉族，年龄为46岁，某市蒸湘区人。 1968年6月21日出生，本科文化，中共党员。 1995年-1997年担任某市精创富康米业厂长。 1997年-1999年担任某县精制米厂厂长。 1999年-至今，担任某生物科技发展有限公司董事兼总经理。 2008年-至今，担任某县工商联（总商会）常委。 2006年-2013年历任某县政协委员。 2012年-至今担任某市粮食行业协会副会长 从1995年起xx同志一直从事粮食仓储加工业，有着丰富经营管理经验。在对外经济活动中，个人信誉程度极高，无破产和拖欠银行资金，税款及工人工资等现象，社会形象和诚信良好。 2014年被市重点办列入第一批重点建设企业。 1.1.3项目申报单位简介 某生物科技发展有限公司成立于1999年3月，是由某市粮食局改制企业某三丰粮油购销有限公司改制后组建而成的民营企业，是某市农业产业化龙头企业。公司注册资金200万元，公司是集粮食