实验4 销售与应收管理-实验报告.docVIP

PAGE 1 - 实验4 销售与应收管理实验报告 教师评语 教师签字 日期 成绩（满分16分） 学生姓名 涛 学 号 班 级 分 组 实验编号 实验名称 实验4 销售与应收管理 实验报告 一、实验目的 1.了解企业销售与应收的基本流程； 2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征； 3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法； 4.掌握销货单录入、结账单录入、收款单录入的基本方法。 二、实验要求 本实验包括两个部分： 1.录入销货单 根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。 2.录入结账单与收款单 根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入和审核。 三、实验内容与步骤 （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 实验内容： 本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结账单和收款单的录入。 实验步骤： 第一部分录入销货单 按以下顺序进行操作： （1）在“销售管理子系统”中单击“录入销货单”模块，进入“录入销货单”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“销货单别”：XH；选择“客户编号”：ZS。 （3）单击“复制”按钮，在弹出对话框中单击来源单别右边的图标，然后选择单号为20141205001的订单，单击“确定”，销货单的单身信息将由订单信息自动写入。 （4）单击“保存”按钮，完成销货单录入，关闭“录入销货单”界面，完成。 第二部分录入结账单与收款单 第1步：录入结账单并查询。按以下顺序进行操作： （1）从系统主界面选择“财务管理”→“应收管理子系统”，进入“应收管理子系统”界面，单击“应收账款管理”模块，进入“自动生成销售发票”界面。 （2）“基本选项”页签中：选择“客户编号”：ZS；“选择销/退货”: 1.销货；“选择来源单别”：销货单；“选择来源单号”：20141226001；“输入销售发票单别”：XSFP；“输入结账日期”：2014-12-26。 （3）单击“直接处理”按钮得到“销售发票”；单击“取消”按钮关闭该界面. （4）在“应收管理子系统”中，单击“录入销售发票”模块，进入“录入销售发票”界面，单击“查询” 按钮，对所有信息进行查询，如图7-23所示。 第2步：录入收款单，并查询收款单。按以下顺序进行操作： （1）首先改变系统登录时点为：2014-12-27。 （2）在“应收管理子系统”中，单击“录入收款单”模块，进入“录入收款单”界面。 （3）单击“新增”按钮，选择“收款单别”：SK；“客户编号”：ZS。 （4）单头信息中，原币实收金额输入“60000”，单身信息中，款项类别选择“销售发票”，来源单别选择“XSFP”，来源单号选择“20141226001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮 ，完成第一张付款单的录入 （5）单击“保存”按钮，完成收款单的录入。然后关闭“录入收款单”界面，如图7-24所示。 （6）在“录入收款单”界面，单击“查询”按钮，对所有信息进行查询。 第1步：查询并审核LRP工单。按以下顺序操作： （1）查询LRP工单。登录系统，从系统主界面（如图8-1所示）左边树状结构处，选择“生产管理”→“工单/委外子系统”，进入“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”模块，进入“录入工单”界面。单击“查询”按钮，显示出先前发放的LRP工单。 （2）审核LRP工单。确认该工单的信息后，单击“审核”按钮， 显示标志（已审核标志），完成审核工作，最后关闭该界面，如图7-13所示。 第2步：生成并查询工单工艺。按以下顺序操作： （1）从左边树状结构处，选择“生产管理”→“工艺管理子系统”，进入“工艺管理子系统”界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”模块，进入“从产品工艺自动生成工单工艺”界面。 （2）“基本选项”里操作有：单击“输入工厂”右边的图标，在打开的窗口内选择：BGJJGC；“选择工单单号”：起和止均是20141205001。 （3）单击“直接处理”按钮，完成“生成工单工艺”。最后单击“取消”按钮，关闭该界面。 （4）在“工艺管理子系统”中，单击“录入工单工艺”模块，进入“录入工单工艺”界面，单击“查询”按钮，可查询和更改各工艺路线的日期与数量等相关信息，如图7-14所示。 第二部分录入投产单及领料单 第1步：录入投产单。按以下顺序操作： （1）在“工艺管理子系统”中，单击“录入投产单”模块 ，进入“录入投产单”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“投产单别”：TC；选择“工厂编号”：BGJJGC；选择“移出类别” ：3：仓库；选择“仓库”：YCLC；选择“移入类别”：１：工作中心；选择“移入地”：BGYJGZX。 （3）选择单身