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北京首都旅游集团有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 30 亿元 本期发行金额： 30 亿元 本期发行期限： 365 天 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体评级： AAA 本期短期融资券评级： A-1 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一四年一月 北京首都旅游集团有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“本公司”）发行 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本 公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2010 年、2011 年出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，对本公司 2012 年财务报告出具了无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审 计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说 明，请投资者注意阅读。 1 京都天华会计师事务所有限公司于2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 北京首都旅游集团有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示与说明8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 15 一、本期短期融资券主要条款 15 二、本期短期融资券承销和发行方式 16 第三章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况20 一、发行人简要情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人出资人及实际控制人的基本情况和持股比例 21 四、发行人独立性 22 五、发行人子公司情况 22 六、发行人治理情况 36 七、发行人员工结构 44 八、发行人董事、监事及高级管理人员 45 九、发行人经营范围及主营业务情况 51 十、发行人业务发展规划 74 十一、发行人所在行业状况 79 十二、发行人行业地位及竞争优势 92 第五章 发行人主要财务状况96 一、发行人合并报表范围变动情况 97 二、发行人近三年及一期主要财务数据 98 三、