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资金管理制度为加强资金管理规范结算行为根据国家相关条例结合集团实际情况制定以下制度一使用现金范围报销人需提前三天至出纳处填写核销支付表出纳进行汇总报至董事长处经批准后方可进行支付杜绝财务保险柜内存放大量现金出纳员支付个人款项需支付现金的必须报经董事长批准二库存现金及银行存款日常零星开支所需库存现金限额为元超额部分必须及时存入银行公司现金必须存放在财务部的保险柜内所有经董事长批准核销的费用除个别情况外一律以银行转账方式进行支付工资以银行转账方式每月发放到员工的工资卡上三费用申请所有费用的报销必须先
资金管理制度
为加强资金管理，规范结算行为，根据国家相关条例，结合集团实际情况，制定以下制度。
一、使用现金范围
报销人需提前三天至出纳处填写《核销支付表》，出纳进行汇总报至董事长处，经批准后方可进行支付。杜绝财务保险柜内存放大量现金；
出纳员支付个人款项，需支付现金的，必须报经董事长批准。
二、库存现金及银行存款
1、日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分必须及时存入银行。
2、公司现金必须存放在财务部的保险柜内。
3、所有经董事长批准核销的费用，除个别情况外，一律以银行转账方式进行支付。
4、工资以银行转账方式每月发放到员工的工资卡上。
三、费用申请
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