（冶金行业）新疆煤矿简介v.docVIP

（冶金行业）新疆煤矿简介v  ZH.S.S.H.能源投资有限公司 ——打造新疆国际化的煤炭能源的领导者 中 能源 汇报内容山 1.项目概况 2.市场分析 3.财务预测 4.初步估值分析 5.资本运作设想 中 能源 山 第一章 项目概况 中 能源 项目背景山 目标公司简介目标公司的融资计划 ?ZH.S.S.H.能源投资有限公司（以下简称“ZH.S.S.H.能源”或“公司”）是集矿产资源投资、勘探、开采生产、洗选加工、煤化工和销售、矿产资源调查和咨询、矿山机械设备研发和销售于一体的大型企业。 ?公司以前瞻性的眼光关注投资新疆煤炭资源，目前拥有开采矿甲矿区、乙矿区、勘探矿丙矿区、丁矿区，煤化工（兰炭、焦油），等4大块产业基地，原煤开采能力已达到520万吨∕年。 ?公司所产原煤均为高热值的无烟煤。 ?以国家“十二五’规划，国家对新疆煤炭资源定位，将由储备基地转为战略基地，又暂不开发转为逐步开发为指导，公司将提高产能、提升受益、扩大煤化工等而成为一家产业化、多元化、规模化经营的龙头企业。 ?预计2010年实现销售额XX亿元人民币，净利润2亿元人民币。 ?公司计划于2011年年内在香港联交所主板上市，募集所得资金将用于： ?扩大甲、乙两矿在产矿的产能和利润率 ?完成丙、丁两勘探矿的详探和工程设计、并上报审批获得采矿许可证 ?完成扩大兰炭项目的产能 ?投资建设20亿立方米煤制气项目 ?提升运输能力、打通运输瓶颈，从而大大提升利润率 ?充实流动资金 中 能源 各矿资源状况统计一览表山 煤矿, 矿区面积 （平方公里）, 核定生产能力 （万吨/年）, 已探明资源储量 （万吨）, 生产状况 甲矿, 7.72, 400, 20,000, 在产 乙矿, 2.50, 120, 2,935, 在产 丙矿, 15.58, , 29,000 (331—18,914;333—10,236), 探矿权 丁矿, 19.60, , 6,300 (331—2,299;332—1,685;333—2,318), 探矿权 合计, 45．40, 520, 58,235, 中 能源 各矿产能规划一览表山 煤矿名称2010年2011年2012年2013年 甲矿区, , , , , , , , , , , , , , , 乙矿区, , , , , , , , , , 丙矿区, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 完善各种手续 扩改建及基建 按设定产能正常生产(数字表示当年设计产能,单位:万吨/年) 中 能源 各矿实际产量一览表山 煤矿名称2010年2011年2012年2013年 甲矿区, , , , , , , , , , , 乙矿区, , , , , , , , , , 丙矿区, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 中 能源 各矿追加投资一览表山 煤矿名称（百万元）2010年2011年2012年2013年 甲矿区, , , 乙矿区, , 丙矿区, , , , , , , , , 合计, , , , 注：1）新建矿按xx元/吨计算投资额，在建改扩建按xxx元/吨计算。 矿区位置图 丁矿 丁矿 丙矿 丙矿 乙矿甲矿 乙矿 甲矿 中 能源 投资亮点山 资源丰富 储量巨大 ?矿区总面积达70多平方公里，已探明可采资源储量近6亿吨 ?原煤均系高热值无烟煤，露天采掘，无安全问题，交通便利 先发优势 公共关系网 ?公司为数年前已为新疆优质矿，属当地政府重点扶植企业、 矿主、电厂等建立了良好的公共关系 贴近客户 当地消化 ?各矿附近均有大规模的发电厂，是疆内发电厂优选的配套煤 炭供应基地，另本企业拥有煤化工、煤深加工项目 国企上游 强实背景 规模经济发展潜力大 ?本公司与大型央属用煤企业拥有多年的合作关系，在价格、销量、运输等方面有强大的背景。 ?公司计划建设20亿立方米煤制气项目已在审批过程 ?铁道部批调车皮200万吨/年已发自治区落实，矿区专署铁路已得到地方铁路局同意函，疆煤外运的利润可达100/吨。 ?资金充足，1年资源储量可超20亿吨，年产原煤1000万吨 中 能源 山 第二章 市场分析 中 能源 新疆外煤炭需求分析山 (单位:万吨) 省份 2009年2010年2011年 煤炭需求从新疆煤炭需求从新疆煤炭需求从新疆 广东 广西 四川 重庆 湖南 湖北 山东 河南 江苏 合计 新疆煤炭外输的分析：XXXXXX 中 能源 新疆自治区内煤炭需求及价格分析山 综合分析： XXXXX （1）电煤价格 XXXX （2）块煤价格 XXXX （3）兰炭价格分析 XXXXXX