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登记结算监控系统 招 标 文 件 招标人：鹏华基金管理有限公司 2012 年 10 月 目 录 前附表 2 第一部分 投标邀请 4 第二部分 投标人须知 6 一、招标说明 6 二、投标文件的编写 7 三、投标文件的界定 8 四、招标文件的澄清 8 五、开标与评标 8 六、中标须知 9 七、投标有效期 10 第三部分 技术文件 11 一、总则 11 1.1 项目基本情况说明 11 1.2 招标范围及内容 12 1.3 投标人注意事项 12 二、项目总体要求 14 2.1 目标和范围 14 2.2 总体要求 14 2.3 约束和限制 15 三、系统功能需求 15 3.1 关键业务凭证查询 15 3.2 非常规业务凭证汇总 16 3.3 业务风险点预警 16 3.4 估值业务数据复核 16 3.4.1 估值交易回报复核 16 3.4.2 公允价值复核 16 3.4.3 权益数据复核 16 3.5 监控报表报表 17 3.5.1 基金银行头寸余额监控表 17 3.5.2 基金净值增长率涨跌幅 17 3.5.3 基金回购到期监控表 17 3.5.4 协议存款到期监控表 17 3.5.5 每日新增债券维护监控表 17 3.5.6 未上市证券监控表 17 3.5.7 可用头寸余额监控表 17 3.5.8 净值监控表 17 3.5.9 手工维护证券价格监控表 17 四、系统实施与保障 17 4.1 技术规范 17 4.2 方案实施与保障 17 4.3 培训、技术支持与服务 18 五、项目报价 18 5.1 软件、开发实施费用 18 5.2 配套设备、系统费用 18 5.3 培训、服务费用 19 5.4 报价汇总 19 六、附件 20 附件一：封面 20 附件二：投标书 21 附件三：开标一览表 24 附件四：承诺与声明 25 附件五：价格体系表 27 附件六：技术偏离表 28 附件七：技术人员及工作履历 29 1 前附表 序号 内 容 规 定 项目名称：鹏华基金管理有限公司登记结算监控系统 建设地点：深圳市福田区福华三路168 号国际商会中心鹏华基 1 说明 金管理有限公司 招标内容：登记结算监控系统的建设 招标方式：公开招标 要 求 工 期：自招标结果公布确定开发商之日， 四个月内。 投标文件份数：正本壹份、副本 叁份，光盘一份 2 要求 投标文件封装：商务标与技术标分开密封，投标文件正本、副 本分别密封包装。 发标时间：2012 年10 月25 日 发标方式：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收