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出纳管理子系统;前 言;前 言;目 录;第一章 支票管理;第一章 支票管理;　　出纳管理子系统没有单独的参数设置，其参数是在总账子系统的参数设置中。应用支票管理功能，主要有以下两个参数要进行设置：;;注意： 勾选了“银行存款科目必须录入结算信息”参数，结算方式必需要进行维护。填制凭证时系统会进行校验。;;第一章 支票管理;　　出纳管理子系统的基础档案有两项内容：结算方式和支票类型。 　　结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业（或个人）之间货币收付的程序和方法。 　　支票类型是对支票的分类。;结算方式： 　　结算方式主要有两种，一种是现金，一种是银行存款。 　　现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等七种。; 系统提供了：现金、支票、汇票、其他4种结算方式。可对结算方式进行增加、修改和删除操作。;支票类型： 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票可分为现金支票和转账支票。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。 ; 支票类型是对企业使用的支票的一种分类，常用的支票有现金支