HN-FI-010 在建工程资本化维护手册v1.0.doc

xxx 公司 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：HN—FI—010 PAGE 2 用户操作手册 1 xxx集团SAP FICO用户操作手册 名 称:在建工程资本化维护手册 文档号：HN-FI-008 写稿日期：20 版本号：V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1．目的： 4 2．适用范围： 4 3．相关流程 4 4．流程关系 5 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 5 5.1 对在建工程进行购置 8 5.2 在建工程结算规则设置 8 5.3 在建工程结算 8 1．目的： 在建工程的创建、购置、结算规则设置、验收结算。 2．适用范围： xxx集团财务中心使用 3．相关流程 HNFI0604 在建工程资本化流程 4．流程关系 4.1总体流程图 4.2涉及的操作步骤及说明 序号 操作人员 操作描述 产生单据及分发方向 1 资产会计 收到在建工程的申请表，建立在建工程卡片号 AS01 卡片号转采购人员 2 资产会计 对在建工程进行购置FB90并过帐 3 资产会计 收到在建工程的验收单后，先建立一个对应的固定资产卡片号，然后对在建工程设置结算规则AIAB 4 资产会计 对在建工程进行结算并查询 4.3对应系统维护人员 系统维护人员 岗位 吕淑彬 资产会计 5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 固定资产分类： 业务场景： 1）用TCODE: F90,先用AS01创建在建工程卡片号，对卡片号进行购置。 2）用TCODE: AIAB,先用AS01创建固定资产卡片号，对在建工程和固定资产进行设置结算规则。 3）用TCODE: AIBU,对设置好结算规则的在建工程进行结算。 5.1 在建工程的购置 菜单路径 SAP菜单-会计核算- -固定资产-过账-购置-外部购置-有供应商 事务代码 F90 先执行事务代码AS01创建在建工程卡片号830022100011，然后对该卡片号进行采购，正常流程是下采购订单，资产会计执行MIR6进行记账，过入在建工程的，本例以无采购订单进行示例。 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码F90回车进入界面， 参见图FI-10-01 图FI-10-01 以上数据维护完后回车，进入行项目的维护，用现金支付外购款10000元。维护完行项目后，保存生成会计凭1200000000，用FB03显示会计凭证，见图FI-10-02 图FI-10-02 执行AS03显示在建工程，见图FI-10-03 图FI-10-03 5.2 在建工程的结算规则配置 菜单路径 SAP菜单-会计核算- -固定资产-过账-在建工程资本化-分配 事务代码 AIAB 先用AS01创建一个固定资产卡片号830013300000，然后按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码AIAB回车进入参见图FI-10-04 图FI-10-04 输入卡片号830022100011和公司代码，回车，见图FI-10-05。 图FI-10-05 点击输入后，见图FI-10-06。 图FI-10-06 在结算接受方输入创建的固定资产卡片号830013300000集表模具，百分比输入100%。返回图FI-10-06界面，点击保存按钮，屏幕左下角显示。 5.3在建工程的结算 菜单路径 SAP菜单-会计核算- -固定资产-过账-在建工程资本化-记账结算 事务代码 AIBU 按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码AIBU回车进入,选择选项卡与时间有关，见图FI-10-07 点击执行按钮，见图FI-10-08 图FI-03-09 屏幕左下角显示。用事务代码AS03显示该固定资产830013300000，见图FI-03-09