KUM-FI-150无采购订单发票过账.doc

Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-150 PAGE 11 用户操作手册 XXXXX有限公司 用户操作手册 名 称: 无采购订单发票过账 文档号：KUM-FI-150 定稿日期：2008-10- 版本号：V1.0  1．目的： 对于部分采购,会直接将供应商发票信息,直接录入系统产生AP. 2．适用范围： 财务日常工作. 3．相关流程：TB-TP-FI-140 4．内容概述： 根据实际收到的供应商发票,进行发票校验,产生AP。 5．操作步骤： 5.1 录入供应商发票(无系统内收货) 系统路径 会计核算?财务会计?物料需求计划?评估?MD04-库存／需求清单 事务码 F-43 双击,或者单击 进入”供应商发票输入”界面,输入相应参数 FEDCBAG F E D C B A G 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如: 可以通过凭证类型来记不同类型的账，常用的有AA 资产记账，AB会计凭证（通用类型），SA（总分类帐凭证），DR（客户发票），DZ（客户付款），KR（供应商发票），KZ（供应商支付） D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：记帐码 记账码：区别借贷方 帐户类型：G表示总帐；C表示客户；V表示供应商；A表示资产。 通过这个规则，方便记忆理解记账码，常用的: G总帐（40，50）C客户（01，09;11，19）V供应商（21，29;31，39）A资产（70，75） F：科目 在放置了posting key 31后,此处放vendor account. G: 抬头文本 摘要,可以放一些记帐备忘. 输入供应商发票金额 FEDCBA F E D C B A 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：金额 供应商应付金额 B：计算税额 这个栏位打勾,可以让系统自动计算进项税额 C：税码 记录进项税百分比. D：付款条件 用来决定”付款基准日期”和”到期日”,和一些分期付款的功能. E：冻结付款 用于冻结暂时不能付款的项目.有以下一些可选冻结原因可选. F：item文本 摘要,可以放一些分录中的记帐备忘.. 回车 c) 输入对方分录—以管理费用-车辆使用费 为例 回车 录入应计的成本中心这里可以放星号, 录入应计的成本中心 这里可以放星号,让系统自动根据前面输入的分录,propose金额 d) 模拟会计分录 点击保存. 产生的凭证是1900000021 Z999 2008 5.2 看产生的会计分录 系统路径 会计核算?财务会计?总分类帐?凭证?显示 事务码 FB03 实现的分录是 Dr: 管理费用-车辆使用费; Dr: 应交税金; Cr: AP.