KUM-MM-002供应商主数据操作手册.doc

XXXX SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM—MM—002 PAGE 21 用户操作手册 1 XXXX有限公司 SAP 用户操作手册 名 称:供应商主数据维护操作手册 文档号：KUM-MM-002 定稿日期：2008-10-25 版本号：V1.0 1．目的： 在系统中维护供应商主数据，指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 采 购 3．相关流程：HTP-TOBE-MM-002 4．内容概述： 在系统中创建、修改、显示供应商主数据，届时将由采购部提供供应商信息表，由采购部填写采购相关字段，由财务部填写财务相关字段；SAP输入人员根据供应商主数据维护表登录进系统。 5、操作步骤： 5．1创建供应商主数据 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→创建 事务码 XK01 在SAP菜单输入T-CODE:XK01或按以上路径进入以下画面： 输入公司代码，采购组织和账户组，采购组织为4723，账户组如下： CPD：用于系统自动分配号码的一次性供应商 EMP：用来定义员工的商旅供应商 HERC：用来做公司总部间的采购供应商 KRED：用于系统自动分配号码的一般供应商（采购供应商） PLNT：用来做公司间工厂级别交易的采购供应商 TRD：用来定义财务供应商 以上账户除EMP外其他号码都由系统自动产生，采购供应商选KRED,公司间交易的供应商选PLNT。 财务供应商由财务部维护，这里举例为采购供应商的维护。 如下图所示，输入组织结构后回车 系统会出现以下画面： 所有带有标志的都是必填项。被标记出来的部分“内部的”，说明此类供应商的编码是由系统自动分配的。 在此例中，填写具体的信息如下： 如有其它信息，也可按需要输入。注意，如果是国外供应商，语言要选择英文EN，否则就选中文ZH。回车，会出现如下画面： 其中，“行业”是必填项，选择要创建的供应商，具体是属于哪个领域的，可以从所给的列表中选择，在此例中，选择“CHEM化工”。 回车，会看到如下画面： 统驭科目为必填项，可以按财务部提供的信息输入，此例中选择1206800100。 点到下一个页面，如下： 此处，可以维护供应商的付款条件。 点到下一个页面，可以维护财务相应的信息，如下： 点或回车到下一个页面，如下： 此处，订单货币为必填项，此例填“CNY”，付款条件、国际贸易条件根据实际供应商提供的信息选取。另外，“基于收货的发票校验”、“自动建立采购订单”必须勾上。此例中，填写信息如下： 回车，进入供应商合伙人维护界面： 系统自动带出相应的合伙人功能，其中VN为供应商，自动确认为现在正在创建的供应商号码，OA为订货地址，可以不输，由系统自动确定为该供应商，或点击选择，自主选择其他供应商。PI为开票方，维护方式同OA。 保存，系统会提示： 注意：目前只对公司代码z998和采购组织4723创建该供应商，如其他公司也需要使用该供应商，必须再针对其他公司维护。可以参照创建，如下图： 回车后根据需要修改数据即可。 5．2修改供应商主数据 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→修改 事务码 XK02 填上需要修改的供应商代码：100010，然后根据需要选择修改的视图，或者“全选” 回车，会进入供应商主数据的具体信息如下; 点击，依次进入下一个页面，更改需要更改的信息。 例如，要修改供应商付款条件，就进入供应商采购数据界面： 把付款条件改为0002，点，系统会提示 5．3显示供应商主数据 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→显示 事务码 XK03 画面如下： 输入供应商号码、公司代码和采购组织，然后点击要显示的界面或者“全选”，回车，进入以下画面： 同样的，点击进入下一页。可以显示供应商的具体信息。 5．4冻结/解冻供应商主数据 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→冻结 事务码 XK05 进入以下画面： 填入供应商代码，公司代码和采购组织，回车，进入以下画面： 在这里选择要冻结的部分，例如要冻结所有的公司代码和所有的采购组织，就选择如下图所示： 也可选择冻结功能，确定需要冻结的功能 点，保存。系统提示： 若要解冻供应商，则再次进入该交易，将勾选去除即可。 5．5删除供应商主数据 系统路径 SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→中央的→删除标记 事务码 XK06 出现如下画面