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淄博菌誉食用菌科技有限公司 挂牌转让说明书摘要 PAGE 3-2 淄博菌誉食用菌科技有限公司 挂牌转让说明书摘要 淄博菌誉食用菌科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：淄博菌誉食用菌科技有限公司 推荐机构：山东鸿硕资本管理有限公司 日 期： 2019年10月28日  声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。 目　 　 录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章 重大风险及重大事项提示 3 一、风险因素及应对措施 3 二、重大事项提示 4 第二章 公司基本情况 6 一、公司基本情况 6 二、公司股权结构及股东情况 7 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 10 五、公司财务报表 14 六、公司经营目标及计划 20 第三章 业务发展目标 23 一、公司未来的发展规划及发展目标 23 第四章 挂牌的有关机构 26 一、挂牌公司 26 二、推荐机构 26 三、审计机构 26 四、挂牌的股权交易机构 26 五、股权登记托管机构 27 第一章 重大风险及重大事项提示 一、风险因素及应对措施 （一）员工社会保险未缴纳的风险 截至挂牌说明出具截至日，公司并没有做到全员缴纳社会保险，存在补缴社保费用，以及被社会保障部门处罚的风险。 公司实际控制人王楠承诺：“淄博菌誉食用菌科技有限公司按照有关法律、法规的规定为公司员工办理劳动关系登记备案和社会保险事宜，并按期、足额缴纳有关社会保险费。以上如不能切实履行，或因违法违规行为给公司或第三方造成损失，承诺人将承担全部经济责任和法律责任。” （二）食品安全风险 公司产品安全无公害，品质优良。在产品生产过程中无需使用农药和化肥， 由于先进无污染的生产管理和控制，公司产品质量较高，发生食品安全事故的可能性较小。但公司产品仍在以下环节可能出现食品安全问题：一是原材料质量隐 患，如果所采购的原材料出现严重的重金属或农药残留超标情况，食用菌在汲取 原材料养分的同时可能同时汲取重金属和农药成份，从而导致重金属和农药超标 而引发食品安全问题；二是在食品流通环节可能存在二次污染。因此，公司存在 产品质量和食品安全风险。 公司将严格按照国家标准要求，生产过程不使用化肥，保证生产的食用菌产品质量安全无污染；并且公司建立起完整的质量检测体系，对菌种、原材料、杂菌污染等进行严格检测，确保产品符合各项标准。 （三）市场竞争加剧导致价格下降风险 我国食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，行业平均利润率相对较高，良好的市场前景吸引着新的投资者涉足食用菌行业，越来越多的同行参与到市场竞争中。随着生产厂商的扩张，相互之间市场竞争将加剧，食用菌产品供应量随之增多，食用菌产品平均价格也呈现出初步下滑的趋势。尽管公司通过扩大生产规模、不断提高生产效率、降低生产成本等方式降低市场竞争加剧带来的经营风险，但是若市场竞争格局持续恶化，销售价格出现大幅下降，公司仍将面临业绩下滑的风险。 公司将不断改进食用菌的生产配方，通过提高生产效率降低单位生产成本，以缓解价格下降可能导致的利润下滑；不断提高公司产品的品牌知名度，从而 保证竞争中处于有利地位。 （四）原材料质量风险 公司产品的主要原材料为木屑、玉米芯、麦麸等农作物下脚料，上述原材料 是食用菌生长所需营养的主要来源。由于农作物下脚料会受气候、季节等变化影 响，可能导致原材料的质量不稳定，影响食用菌营养的吸收和供应，进而影响产 品的质量和单位产出。 对于采购原材料，公司技术人员负责取样检测并负责验货，材料合格方可办理入库。 二、重大事项提示 （一）股东关于自愿锁定股权的承诺 1、公司实际控制人王楠承诺: 自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。 2、公司全体股东承诺：自本公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持