金蝶软件操作手册.docx

目 录 目 录 1 第一章 操作技巧 3 第二章 委外加工 错误！未定义书签。 一、 委外加工流程 21 二、 委外加工操作 22 (一 ) 委外加工出库单 22 (二 ) 委外加工入库单 24 (三 ) 采购发票（加工费） 28 (四 ) 委外加工入库核算 29 (五 ) 凭证 31 (六 ) 委外加工核销汇总、明细表 33 第三章 供应商评估 35 一、 供应商评估 35 (一 ) 供应商评估方案 35 (二 ) 供应商评估表 38 (三 ) 物料来源关系表 40 (四 ) 供应商评估报表 42 第四章 信用管理 44 一、 启用信用管理 44 二、 信用管理基础资料维护 45 三、 分析表 49 (一 ) 信用额度分析表 49 (二 ) 信用期限分析表 50 (三 ) 信用数量分析表 51 第五章 应收应付 52 一、 应付账款 52 (一 ) 除采购发票外的应付账款单据新增 52 a． 单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） 54 b． 生成凭证 55 c． 查询或删除凭证 56 (二 ) 与采购发票有关的应付账款 58 a． 首先应由采购部门录入采购发票 58 b． 财务部门对该发票进行审核 58 c． 发票钩稽 60 d． 核算 60 e． 生成凭证 62 f． 删除或修改凭证 64 (三 ) 付款（应付账款借方发生） 66 a． 付款单新增 66 b．