信达澳银慧理财货币证券投资基金2017年第二季度报告.pdfVIP

信达澳银慧理财货币市场基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年7 月21 日 信达澳银慧理财货币市场基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧理财货币 基金主代码 003171 交易代码 003171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年9 月18 日 报告期末基金份额总额 118,192,027.35 份 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争 投资目标 获得超越业绩比较基准的稳定回报。 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均 剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的 投资策略 投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流 动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基 风险收益特征 金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、 股票型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页 共12 页 信达澳银慧理财货币市场基金2017 年第2 季度报告 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年4 月1 日 － 2017 年6 月30 日 ） 1．本期已实现收益 1,467,369.00 2．本期利润 1,467,369.00 3．期末基金资产净值 118,192,027.35 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成