主要消费证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金2016 年年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 29 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至2016 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中证主要消费ETF2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中证主要消费 ETF 场内简称 主要消费 基金主代码 512600 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,451,224.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2014 年 7 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊 情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票 时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投 资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金，预期