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ERP 试点项目系统实施 应付账款对账流程 ERP 试点项目系统实施 版本控制 版本 更改日期 更改人 更改内容 1.0 2012/07/09 集团财务部/财 创建文档 务组 第 2 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 目录 1 应付账款对账流程4 1.1 HYERP-M10-FICO-01.03.08-应付账款对账流程 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 7 第 3 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1 应付账款对账流程 1.1 HYERP-M10-FICO-01.03.08-应付账款对账流程  流程适用范围 本流程适用于华谊集团下属二级公司应付账款对账业务，以保证业务处理流程规范，责任划分 清晰。  系统责任部门：二级公司资产财务部 、采购供应部  流程概述：应付会计定期核对供应商账户余额，填制并发送对账询证函给采购员，如果存 在不一致情况与供应商核对原始业务单据进行处理。当应付会计接收由供应商发来的对账 询证函时，应与公司账面余额进行核对,如果存在不一致情况与供应商核对原始业务单据 进行处理。  流程所涉及的系统：SAP 系统  风险控制点说明： 无 第 4 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图 第 5 页，共 7 页 ERP 试点项目系统实施 1.3 系统流程图说明 序 输入 输出 系统-交 关键绩 步骤 步骤说明 部门 岗位 号 文件 文件 易码 效指标 资产财 应付 开始 从发生对账业务开始 务部 会计 根据供应商 应付会计根据供应商余额 资产财 应付 询证 10 余额明细表 明细表制作询证函 务部 会计 函 制作询证函 核对地址等 采购员核对询证函是否正 采购供 采购 20 信息是否正 确，通过至30,不通过至 应部 员 确 10