月度资金支出计划表格(月度资金预算表格).docVIP

___月资金支出计划表 公司： 申报部门： 单位： 序号 项目 上月计划执行 本月资金需求计划 备注 上月计划 上月实际 申报数 审批数 　 　 一、期初资金余额 　 　 　 　 　 　 二、本月资金支出合计 　 　 　 　 　 　 1、 　 　 　 　 　 　 ① 　 　 　 　 　 　 ② 　 　 　 　 　 　 ③ 　 　 　 　 　 　 ④ 　 　 　 　 　 　 2、 　 　 　 　 　 　 ① 　 　 　 　 　 　 ② 　 　 　 　 　 　 ③ 　 　 　 　 　 　 ④ 　 　 　 　 　 　 3、 　 　 　 　 　 　 ① 　 　 　 　 　 　 ② 　 　 　 　 　 　 ③ 　 　 　 　 　 　 ④ 　 　 　 　 　 　 4、 　 　 　 　 　 　 ① 　 　 　 　 　 　 ② 　 　 　 　 　 　 ③ 　 　 　 　 　 　 ④ 　 　 　 　 　 　 5、 　 　 　 　 　 　 ① 　 　 　 　 　 　 ② 　 　 　 　 　 　 ③ 　 　 　 　 　 　 ④ 　 　 　 　 　 　 三、期末资金余额 　 　 　 　 　 制表人： 　 　 　 　 部门负责人： 备注：1、本表由各申报部门于每月月末（2