IT行业借款及报销制度.pdfVIP

前 言 为做好企业现代化管理，健全公司组织，树立经营制度，提升企业规范化管理水平，特依 据《中华人民共和国劳动法》、国内内资经营企业劳动管理规定及有关法规制定本公司员 工规章守则手册，凡本公司暨所属员工的人事管理，除法令另有规定外，悉应遵守本手册 的各项规定。 借款及报销制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善和加强财务管理，严格执行财务制度，特制定本标准及程序。 第二章 借款 第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款，借款标准如下： 部门经理或分公司经理 RMB 7000 元； (特殊情况申请特批 ) 普通员工 RMB 5000 元。 第二条 借款统一由董事长签核，借款前至少提前半天通知财务部门，以备留用现金。借款 者必须在规定的时间内（外地出差则须在出差回司一周内）结清费用，第二次预借 须结清上笔借款方可进行。。 第三章 报销 第三条 公司给予出差人员每人每天人民币 12 元的差旅津贴，出差用餐自理，每月午餐补贴 按实际出勤计算（如当天有请客户就餐，则扣除当天相应数额津贴）。 第四条 销售人员与客户就餐，需提前上报部门经理， 500 元以内由部门经理签核， 500 元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名，其他私人餐费 1 / 3 一律不予报销。 第五条 出差住宿需至公司规定的宾馆，宾馆费用中只报销早餐费及宿费。 第六条 员工出差报销时，凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一 个人或几个人同时为一事出差，则填写一张报销单，报销单上须注明出差期限、出 差人员姓名、住宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。 第七条 公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给 予的报销限额报销，各部门经理审核时严格把关，金额一律控制在规定范围内，超 过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。 第八条 手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理，每月凭电信帐单进行 报销。 第九条 费用报销时间的规定 借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。 市内业务招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。 报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销 /还款手续的员工，财务部将向其发 出催促报帐通知书，被通知后五个工作日仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中 从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。 第四章 费用报销程序 第十一条 报销基本流程图： 员工填写 行政审核 部门主管 董事长 报销表格 （出门 审批 上海总额 ≥1000元 签核 单、报销 分公司总额 ≥1500元 额度） 分公司总额 上海总额 1500 元以下 1000 元以下 2 / 3 财务经理