谈谈企业资金的有效管理.pdfVIP

不要只顾加速，而忘记油箱里没油了！ ——谈谈企业资金的有效管理谈谈企业资金的有效管理 一、问题的提出问题的提出 资金对于企业而言相当于人类身上的鲜血，相资金对于企业而言相当于人类身上的鲜血，相 当于部队的弹药当于部队的弹药当于部队的弹药当于部队的弹药，，，，一一但断供不但阻碍企业发展但断供不但阻碍企业发展但断供不但阻碍企业发展但断供不但阻碍企业发展 而且危及企业生存。目前企业融资难，融资成而且危及企业生存。目前企业融资难，融资成 本高已本高已本高已本高已经经有目共睹有目共睹有目共睹有目共睹。。。。企业有效的资金管理是个企业有效的资金管理是个企业有效的资金管理是个企业有效的资金管理是个 很重要的课题，值得我们未来的经营者和财务很重要的课题，值得我们未来的经营者和财务 人员认真思考积极探讨。人员认真思考积极探讨。 资金管理存在的问题资金管理存在的问题 缺乏缺乏对对资金时间价值资金时间价值的认识，的认识，重重效益轻现金效益轻现金流流 缺乏缺乏缺乏缺乏对资金的对资金的对资金的对资金的预算预算预算预算、、、、计划计划计划计划管理和管理和管理和管理和风控风控风控风控管理管理管理管理 缺乏科学缺乏科学、、有效的有效的日常日常管理管理，，随意性较强随意性较强 二、资金管理的意义资金管理的意义 企